有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,896,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,803,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,550,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,927,728,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,594,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,873,133,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,193,163,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5145円 |
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