有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,303,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,254,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,392,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,941,992,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,478,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,620,513,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,048,528,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4037円 |
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