有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,751,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,663,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,304,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,348,440,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,847,153,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,501,286,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,102,567,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861円 |
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