有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 309,475,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,403,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,178,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,093,278,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,629,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,539,648,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,820,601,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
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