有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,855,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,812,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,935,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,202,199,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,529,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,042,670,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,576,553,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0814円 |
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