有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,211,275,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,817,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,188,458,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,583,511,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,946,595,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,537,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,891,057,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,802,602,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7862円 |
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