有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,286,634,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,789,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,253,844,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,100,430,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1561円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,307,861,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,642,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,263,219,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,210,206,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0958円 |
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