有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,110,667,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,963,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,104,703,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,526,592,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4665円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,924,775,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,046,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,834,729,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,343,771,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4340円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
