有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,296,507,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,522,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,280,985,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,093,659,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9003円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,794,458,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,011,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,700,446,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,281,601,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8621円 |
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