有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
(注1)運用資産は、「枚方樟葉ロジスティクスセンター」を主たる信託財産とする不動産信託受益権です。なお、出資割合は匿名組合出資全体の10.6%です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成28年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△2,492,211千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△14,591千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
※当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1)当期増加額の主な要因は、野村不動産吉祥寺ビル、GEMS市ヶ谷、プラウドフラット八丁堀及びプラウドフラット板橋本町を取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は、減価償却費によるものです。
(注2)「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
※ 当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)
⑥ 借入金明細表
平成28年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)
※ 当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金です。
(注3) 平成21年12月25日を初回として、以降6ヶ月毎25日に各回250百万円を返済し、平成28年6月25日に6,750百万円を返済する約定となっています。
(注4) 平成22年2月27日を初回として、以降6ヶ月毎の27日に各回40百万円を返済し、平成28年8月27日に1,080百万円を返済する約定となっています。
(注5) 平成22年8月26日を初回として、以降6ヶ月毎の26日に各回50百万円を返済し、平成29年2月26日に1,350百万円を返済する約定となっています。
(注6) 平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注7) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
| (単位:千円) | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 帳簿価額 | 未収利息 | 前払 経過利子 | 評価額 (注2) | 評価損益 | 備考 |
| 匿名組合出資持分 | 合同会社大阪枚方プロジェクトを営業者とする匿名組合出資持分(注1) | - | 91,430 | - | - | 91,430 | - | |
| 合計 | - | 91,430 | - | - | 91,430 | - |
(注1)運用資産は、「枚方樟葉ロジスティクスセンター」を主たる信託財産とする不動産信託受益権です。なお、出資割合は匿名組合出資全体の10.6%です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成28年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。
| 区分 | 種類 | 契約額等 | (千円) | 時価(千円) (注2) |
| (注1) | うち1年超 | |||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 253,082,300 | 220,796,700 | △5,374,397 |
| 合 計 | 253,082,300 | 220,796,700 | △5,374,397 | |
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△2,492,211千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△14,591千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首 残高※ | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 減価償却累計額 | 差 引 当期末 残 高 | 摘 要 | ||
| 又は償却 累計額 | 当 期 償却額 | ||||||||
| 流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 100,435,053 | 1,760,830 | 37,073 (37,073) | 102,158,810 | 1,515,696 | 1,282,041 | 100,643,113 | (注1) |
| 構築物 | 235,637 | 24,445 | - | 260,082 | 30,027 | 23,461 | 230,055 | (注1) | |
| 機械及び装置 | 494,260 | 7,859 | 383 (383) | 501,736 | 48,242 | 48,242 | 453,494 | (注1) | |
| 工具、器具及び備品 | - | 21,885 | - | 21,885 | 765 | 765 | 21,119 | - | |
| 土地 | 168,289,795 | 3,614,501 | 41,563 (41,563) | 171,862,734 | - | - | 171,862,734 | (注1) | |
| 信託建物 | 161,828,213 | 3,005,325 | 290,458 | 164,543,080 | 8,909,348 | 2,038,112 | 155,633,731 | (注1) | |
| 信託構築物 | 881,226 | 6,582 | 609 | 887,200 | 416,550 | 62,965 | 470,649 | (注1) | |
| 信託機械及び装置 | 16,542 | 51,949 | 900 | 67,591 | 2,381 | 2,381 | 65,209 | - | |
| 信託工具、器具 及び備品 | 55,193 | 153,240 | 5,335 | 203,098 | 15,801 | 9,133 | 187,296 | - | |
| 信託土地 | 348,216,529 | 4,281,783 | 699,040 | 351,799,272 | - | - | 351,799,272 | (注1) | |
| 信託リース資産 | 24,494 | - | - | 24,494 | 3,349 | 3,349 | 21,145 | - | |
| 建設仮勘定 | 140,434 | 363,506 | 67,919 | 436,020 | - | - | 436,020 | - | |
| 小計 | 780,617,381 | 13,291,911 | 1,143,284 | 792,766,008 | 10,942,163 | 3,470,451 | 781,823,844 | - | |
| 無 形 固 定 資 産 | のれん | 77,875,100 | - | - | 77,875,100 | 1,622,397 | 1,622,397 | 76,252,702 | - |
| 借地権 | 949,923 | 2,020 | - | 951,943 | - | - | 951,943 | - | |
| 信託借地権 | 7,542,741 | 89 | - | 7,542,831 | 1,548 | 324 | 7,541,282 | - | |
| その他 | 22,666 | 11,882 | - | 34,548 | 9,149 | 2,080 | 25,399 | - | |
| 小計 | 86,390,432 | 13,991 | - | 86,404,424 | 1,633,095 | 1,624,802 | 84,771,328 | - | |
| 合計 | 867,007,813 | 13,305,903 | 1,143,284 | 879,170,433 | 12,575,259 | 5,095,254 | 866,595,173 | - | |
※当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1)当期増加額の主な要因は、野村不動産吉祥寺ビル、GEMS市ヶ谷、プラウドフラット八丁堀及びプラウドフラット板橋本町を取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は、減価償却費によるものです。
(注2)「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
| 銘 柄 | 発 行 年月日 | 当期首 残 高 (千円)※ | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 利率 (%) | 償還期限 | 使途 | 担 保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第4回無担保投資法人債(注1) | 平成17年 11月28日 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 2.05 | 平成27年 11月30日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人第1回無担保投資法人債(注1) | 平成23年 2月25日 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 1.21 | 平成28年 2月25日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人第2回無担保投資法人債(注1) | 平成24年 2月24日 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 1.03 | 平成29年 2月24日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第6回無担保投資法人債(注1) | 平成19年 3月19日 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 2.21 | 平成29年 3月17日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第9回無担保投資法人債(注1) | 平成22年 11月26日 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 1.52 | 平成29年 11月24日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注3) | 平成17年 3月16日 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 2.47 | 平成32年 3月16日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債(注1) | 平成26年 10月30日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.87 | 平成36年 10月30日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債(注1) | 平成26年 11月25日 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | 1.02 | 平成36年 11月25日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注1) | 平成19年 3月19日 | 4,500,000 | - | - | 4,500,000 | 2.90 | 平成40年 3月17日 | (注2) | 無担保 |
| 合計 | 47,500,000 | - | 15,000,000 | 32,500,000 |
※ 当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | 5,000,000 | 9,000,000 | - | - | 5,000,000 |
⑥ 借入金明細表
平成28年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 短期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.17545 | 平成28年 5月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.67863 | 平成29年 2月24日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | |||||
| 小計 | 4,100,000 | 5,000,000 | ― | 9,100,000 | |||||
| 長期 借入金 (1年 以内 返済) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,700,000 | ― | 4,700,000 | ― | 1.00000 | 平成27年 12月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | 0.55000 | 平成27年 12月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000,000 | ― | 3,000,000 | ― | 0.90800 | 平成28年 2月27日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| 株式会社広島銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.52000 | 平成28年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 4,700,000 | ― | ― | 4,700,000 | 1.11700 | 平成28年 6月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,700,000 | ― | ― | 4,700,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.10100 | 平成28年 8月26日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.79750 | 平成28年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | 0.44545 | 平成28年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.64250 | 平成28年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 1.07450 | 平成29年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.88700 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社横浜銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 信金中央金庫 | ― | 800,000 | ― | 800,000 | 0.69000 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 (1年 以内 返済) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | 0.49545 | 平成29年 2月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 7,000,000 | ― | 250,000 | 6,750,000 | 1.97000 | (注3) | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,120,000 | ― | 40,000 | 1,080,000 | 2.10000 | (注4) | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 100,000 | 1,350,000 | 50,000 | 1,400,000 | 2.03000 | (注5) | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 42,800 | 21,400 | 21,400 | 42,800 | 2.17000 | (注6) | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 42,800 | 21,400 | 21,400 | 42,800 | 2.21812 | (注6) | |||
| 小計 | 37,405,600 | 23,692,800 | 11,082,800 | 50,015,600 | |||||
| 短期 借入金 合計 | 41,505,600 | 28,692,800 | 11,082,800 | 59,115,600 | |||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | 0.64250 | 平成28年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | |||||
| 農林中央金庫 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | 1.07450 | 平成29年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | 0.88700 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社横浜銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 信金中央金庫 | 800,000 | ― | 800,000 | ― | 0.69000 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ― | 0.49545 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ― | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ― | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | 0.39545 | 平成29年 3月11日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.25545 | 平成29年 3月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.43500 | 平成29年 6月10日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 900,000 | ― | ― | 900,000 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | 750,000 | ― | ― | 750,000 | 0.48000 | 平成29年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.25545 | 平成29年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.12850 | 平成29年 8月27日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | |||||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 信金中央金庫 | 1,720,000 | ― | ― | 1,720,000 | 1.08500 | 平成29年 8月27日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | |||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.19545 | 平成29年 9月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 5,600,000 | ― | ― | 5,600,000 | 1.03775 | 平成29年 12月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 4,500,000 | ― | ― | 4,500,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 900,000 | ― | ― | 900,000 | |||||
| 株式会社百十四銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.84650 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.48000 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社東京都民銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | 1.12013 | 平成30年 2月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 900,000 | ― | ― | 900,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 900,000 | ― | ― | 900,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 520,000 | ― | ― | 520,000 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,600,000 | ― | ― | 1,600,000 | 0.86250 | 平成30年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,600,000 | ― | ― | 1,600,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.09000 | 平成30年 6月26日 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.03500 | 平成30年 8月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.99000 | 平成30年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.93600 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72500 | 平成30年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社八十二銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.77650 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社広島銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社京葉銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.48250 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.50250 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,250,000 | ― | ― | 1,250,000 | 1.44450 | 平成31年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,250,000 | ― | ― | 1,250,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 住友生命保険相互会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.90759 | 平成31年 2月26日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.87695 | 平成31年 2月26日 | |||
| 信金中央金庫 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社百十四銀行 | 300,000 | ― | ― | 300,000 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.11750 | 平成31年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.04875 | 平成31年 5月26日 | |||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 0.69894 | 平成31年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,200,000 | ― | ― | 2,200,000 | 1.22000 | 平成31年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,700,000 | ― | ― | 1,700,000 | 1.25200 | 平成31年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 太陽生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.27625 | 平成31年 8月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 三井生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.81080 | 平成31年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社八十二銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社百十四銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | 1.16500 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72650 | 平成31年 11月26日 | |||
| 農林中央金庫 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.54065 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | |||||
| 株式会社八十二銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.37420 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社京葉銀行 | ― | 700,000 | ― | 700,000 | |||||
| 株式会社中国銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | ― | 750,000 | ― | 750,000 | |||||
| 株式会社東京都民銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.01150 | 平成32年 2月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.64685 | 平成32年 2月26日 | |||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.33750 | 平成32年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 1.25875 | 平成32年 5月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.48625 | 平成32年 5月27日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.53674 | 平成32年 8月26日 | |||
| 第一生命保険株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 1.28277 | 平成32年 8月26日 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.18000 | 平成32年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 日本生命保険相互会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 1.15566 | 平成32年 8月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 1.08100 | 平成32年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 野村信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 信金中央金庫 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72000 | 平成32年 8月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.46075 | 平成32年 11月26日 | |||
| 信金中央金庫 | ― | 750,000 | ― | 750,000 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | ― | 750,000 | ― | 750,000 | |||||
| 株式会社伊予銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社百十四銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 250,000 | ― | 250,000 | 0.46190 | 平成32年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 250,000 | ― | 250,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 農林中央金庫 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | ― | 350,000 | ― | 350,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 第一生命保険株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.47375 | 平成32年 11月26日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.35250 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 第一生命保険株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 太陽生命保険株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.17750 | 平成33年 2月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.19211 | 平成33年 2月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.80832 | 平成33年 2月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.86350 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 720,000 | ― | ― | 720,000 | 0.85050 | 平成33年 2月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | |||||
| 株式会社中国銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.46725 | 平成33年 2月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.22560 | 平成33年 2月26日 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.56250 | 平成33年 5月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.46375 | 平成33年 5月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.68200 | 平成33年 5月27日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | 1.62500 | 平成33年 5月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.23920 | 平成33年 7月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,430,000 | ― | ― | 1,430,000 | |||||
| 野村信託銀行株式会社 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 1.24100 | 平成33年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.81585 | 平成33年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.30289 | 平成33年 11月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.11662 | 平成33年 11月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.97410 | 平成33年 11月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,900,000 | ― | ― | 1,900,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | 1.48300 | 平成34年 1月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.31850 | 平成34年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.29600 | 平成34年 2月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.16000 | 平成34年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.25900 | 平成34年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 100,000 | ― | ― | 100,000 | 1.19700 | 平成34年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 100,000 | ― | ― | 100,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,780,000 | ― | ― | 1,780,000 | |||||
| 第一生命保険株式会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.09133 | 平成34年 8月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.08034 | 平成34年 8月26日 | |||
| 住友生命保険相互会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | 0.92280 | 平成34年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 450,000 | ― | ― | 450,000 | |||||
| 農林中央金庫 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 1.05000 | 平成34年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,400,000 | ― | ― | 2,400,000 | 1.11000 | 平成34年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 650,000 | ― | ― | 650,000 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.98624 | 平成34年 11月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | |||||
| 日本生命保険相互会社 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.71221 | 平成34年11月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.69250 | 平成34年 11月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 住友生命保険相互会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | 1.13250 | 平成35年 2月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.86500 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.89500 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.83875 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.14850 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.15850 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.18032 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 4,000,000 | ― | ― | 4,000,000 | 1.20772 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 1.08510 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,500,000 | ― | ― | 2,500,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.75900 | 平成35年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | |||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | 0.82800 | 平成35年 11月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | ― | 400,000 | ― | 400,000 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.59400 | 平成36年 2月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 2,700,000 | ― | 2,700,000 | 0.85925 | 平成36年 6月26日 |
| 区分 | 当期首 残高※ | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | |||||||||
| 長期 借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 3,000,000 | ― | 3,000,000 | 0.58175 | 平成36年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | 1.09830 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | 1.06250 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 1.03955 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | 1.92250 | 平成42年 10月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,100,000 | ― | 1,100,000 | 1.91700 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,350,000 | ― | 1,350,000 | ― | 2.03000 | (注5) | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 860,900 | ― | 21,400 | 839,500 | 2.17000 | (注6) | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 860,900 | ― | 21,400 | 839,500 | 2.21812 | (注6) | |||
| 小計 | 305,741,800 | 29,500,000 | 23,692,800 | 311,549,000 | |||||
| 借入金合計 | 347,247,400 | 58,192,800 | 34,775,600 | 370,664,600 | |||||
※ 当期首残高は、合併による受入額を記載しています。
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金です。
(注3) 平成21年12月25日を初回として、以降6ヶ月毎25日に各回250百万円を返済し、平成28年6月25日に6,750百万円を返済する約定となっています。
(注4) 平成22年2月27日を初回として、以降6ヶ月毎の27日に各回40百万円を返済し、平成28年8月27日に1,080百万円を返済する約定となっています。
(注5) 平成22年8月26日を初回として、以降6ヶ月毎の26日に各回50百万円を返済し、平成29年2月26日に1,350百万円を返済する約定となっています。
(注6) 平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注7) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 53,475,600 | 43,685,600 | 49,185,600 | 49,455,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
