有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。

区分	種類	契約額等	(千円)	時価(千円) (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	277,239,500	236,476,700	△2,963,160
合 計		277,239,500	236,476,700	△2,963,160

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△1,399,669千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△17,856千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
有 形 固 定 資 産	建物	106,067,919	6,315,749	-	112,383,669	4,798,964	1,658,205	107,584,705	(注1)
	構築物	291,094	59,791	-	350,886	98,717	34,735	252,168	(注1)
	機械及び装置	569,897	21,684	-	591,581	172,580	62,443	419,001	(注1)
	工具、器具及び備品	82,495	26,535	-	109,030	13,537	8,374	95,493	(注1)
	土地	185,217,460	8,768,682	-	193,986,142	-	-	193,986,142	(注1)
	信託建物	163,521,989	33,982,435	1,880,996 (71,051)	195,623,428	14,025,227	2,873,978	181,598,200	(注1) (注2)
	信託構築物	927,631	20,394	6,976	941,049	560,164	73,225	380,885	(注1)
	信託機械及び装置	128,437	42,560	2,391 (42)	168,606	14,365	7,937	154,240	(注1) (注2)
	信託工具、器具 及び備品	297,186	93,549	2,638 (159)	388,097	68,628	30,811	319,468	(注1) (注2)
	信託土地	331,066,945	106,770,067	2,399,837 (198,544)	435,437,175	-	-	435,437,175	(注1) (注2)
	信託リース資産	24,494	-	-	24,494	11,386	4,018	13,108	-
	建設仮勘定	838,601	11,165	827,586	22,179	-	-	22,179	-
	小計	789,034,154	156,112,616	5,120,428	940,026,342	19,763,573	4,753,730	920,262,769	-
無 形 固 定 資 産	のれん	77,875,100	27,014,612	-	104,889,712	6,191,518	2,622,242	98,698,194	-
	借地権	951,943	-	-	951,943	-	-	951,943	-
	信託借地権	7,542,831	88,640	-	7,631,471	2,321	386	7,629,150	-
	その他	37,562	7,941	-	45,504	8,636	3,798	36,867	-
	小計	86,407,438	27,111,193	-	113,518,632	6,202,475	2,626,427	107,316,156	-
合計		875,441,592	183,223,810	5,120,428	1,053,544,974	25,966,048	7,380,158	1,027,578,926	-

(注1)当期増加額の主な要因は、日本電気本社ビル、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY、赤坂王子ビル、神田錦町三丁目ビルディング、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ、新川中央ビル、新宿EASTビル、芝公園ビル、銀座王子ビル、ファーレイーストビル、相模原ショッピングセンター、武蔵浦和ショッピングスクエア、イトーヨーカドー東習志野店、メルビル、深沢ハウスHI棟、プライムアーバン豊洲、プライムアーバン日本橋茅場町、プライムアーバン用賀Ⅱ及びプライムアーバン武蔵小金井Ⅱを合併により受け入れたこと、並びにLandport柏沼南Ⅱを取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は、減価償却費によるものです。
また、当期において信託契約の終了に伴い、プライムアーバン学芸大学、プライムアーバン洗足、プライムアーバン西新宿Ⅱ、プライムアーバン新宿内藤町、プライムアーバン江坂Ⅰ及びプライムアーバン江坂Ⅱを信託受益権から不動産に所有形態を変更したことにより、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに土地が増加し、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品並びに信託土地が減少しております。
(注2)「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
平成29年2月末日現在の投資法人債等の状況は、以下のとおりです。

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残 高 (千円)	当 期 増加額 (千円)	当 期 減少額 (千円)	当期末 残 高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担 保
野村不動産レジデンシャル投資法人第2回無担保投資法人債(注1)	平成24年 2月24日	5,000,000	-	5,000,000	-	1.03	平成29年 2月24日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第6回無担保投資法人債(注1)	平成19年 3月19日	5,000,000	-	-	5,000,000	2.21	平成29年 3月17日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第9回無担保投資法人債(注1)	平成22年 11月26日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.52	平成29年 11月24日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注3)	平成17年 3月16日	5,000,000	-	-	5,000,000	2.47	平成32年 3月16日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債(注1)	平成26年 10月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.87	平成36年 10月30日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債(注1)	平成26年 11月25日	6,000,000	-	-	6,000,000	1.02	平成36年 11月25日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注1)	平成19年 3月19日	4,500,000	-	-	4,500,000	2.90	平成40年 3月17日	(注2)	無担保
合計		32,500,000	-	5,000,000	27,500,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	9,000,000	-	-	5,000,000	-

⑥ 借入金明細表
平成29年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
短期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成29年 2月23日	―	1,625,000	―	1,625,000	0.58205	平成30年 2月23日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		―	1,250,000	―	1,250,000
	株式会社みずほ銀行		―	875,000	―	875,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	750,000	―	750,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	500,000	―	500,000
小計			―	5,000,000	―	5,000,000
1年内 長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 3月30日	504,000	―	504,000	―	0.51000	平成28年 10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		504,000	―	504,000	―
	株式会社みずほ銀行		644,000	―	644,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社		340,000	―	340,000	―
	三井住友信託銀行株式会社		1,008,000	―	1,008,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	2,000,000	―	2,000,000	―	0.64250	平成28年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	―	2,000,000	―
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	―	2,000,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社		2,000,000	―	2,000,000	―
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	―	2,000,000	―
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	―	1,000,000	―
	農林中央金庫		2,000,000	―	2,000,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成23年 11月30日	3,474,000	―	3,474,000	―	0.41000	平成28年 11月30日
	株式会社三井住友銀行		3,474,000	―	3,474,000	―
	株式会社みずほ銀行		4,440,000	―	4,440,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社		965,000	―	965,000	―
	三井住友信託銀行株式会社		6,687,000	―	6,687,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成24年 3月16日	500,000	―	500,000	―	1.07450	平成29年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	―	500,000	―
	三井住友信託銀行株式会社	平成24年 8月27日	1,000,000	―	1,000,000	―	0.88700	平成29年 2月26日
	株式会社伊予銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社横浜銀行		500,000	―	500,000	―
	信金中央金庫	平成25年 10月25日	800,000	―	800,000	―	0.69000	平成29年 2月26日
	株式会社りそな銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社あおぞら銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 3月27日	―	―	―	―	0.45000	平成29年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		―	―	―	―
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	―	1,000,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 3月11日	800,000	―	―	800,000	0.33606	平成29年 3月11日
	株式会社三井住友銀行		800,000	―	―	800,000
	株式会社みずほ銀行		800,000	―	―	800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		800,000	―	―	800,000
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	―	―	800,000
	株式会社福岡銀行	平成26年 5月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.21000	平成29年 3月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成23年 6月10日	3,000,000	―	―	3,000,000	1.43500	平成29年 6月10日
	株式会社みずほ銀行		900,000	―	―	900,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
1年内 長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 6月29日	3,330,000	―	―	3,330,000	(注3)	平成29年 6月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		3,330,000	―	―	3,330,000
	株式会社みずほ銀行		4,255,000	―	―	4,255,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		925,000	―	―	925,000
	三井住友信託銀行株式会社		5,660,000	―	―	5,660,000
	株式会社千葉銀行	平成26年 8月27日	750,000	―	―	750,000	0.43727	平成29年 8月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成26年 9月29日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.21000	平成29年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	農林中央金庫		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 2月27日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.12850	平成29年 8月27日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		3,000,000	―	―	3,000,000
	株式会社伊予銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	信金中央金庫	平成24年 8月27日	1,720,000	―	―	1,720,000	1.08500	平成29年 8月27日
	大同生命保険株式会社		1,100,000	―	―	1,100,000
	三井住友海上火災保険株式会社		1,100,000	―	―	1,100,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 9月28日	―	1,000,000	―	1,000,000	0.15000	平成29年 9月26日
	株式会社三井住友銀行		―	1,000,000	―	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		―	1,000,000	―	1,000,000
	株式会社福岡銀行		―	1,000,000	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 6月25日	―	5,600,000	―	5,600,000	1.03775	平成29年 12月26日
	株式会社三井住友銀行		―	4,500,000	―	4,500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	1,400,000	―	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	900,000	―	900,000
	株式会社百十四銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成23年 2月28日	―	1,000,000	―	1,000,000	1.84650	平成30年 2月26日
	株式会社伊予銀行	平成27年 2月27日	―	1,000,000	―	1,000,000	0.43727	平成30年 2月26日
	株式会社東京都民銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 8月27日	―	1,300,000	―	1,300,000	1.12013	平成30年 2月27日
	株式会社三井住友銀行		―	1,300,000	―	1,300,000
	株式会社みずほ銀行		―	900,000	―	900,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	900,000	―	900,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	520,000	―	520,000
	株式会社あおぞら銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成22年 1月13日	1,822,500	―	1,822,500	―	2.42000	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	平成22年 2月26日	1,350,000	―	1,350,000	―	2.03000	(注5)

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
1年内 長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	42,800	21,400	21,400	42,800	2.17000	(注6)	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	平成25年 6月13日	42,800	21,400	21,400	42,800	2.21812	(注6)
小計			89,168,100	24,862,800	44,055,300	69,975,600
短期借入金合計			89,168,100	29,862,800	44,055,300	74,975,600
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 9月28日	1,000,000	―	1,000,000	―	0.15000	平成29年 9月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	1,000,000	―
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	―	1,000,000	―
	株式会社福岡銀行		1,000,000	―	1,000,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 6月25日	5,600,000	―	5,600,000	―	1.03775	平成29年 12月26日
	株式会社三井住友銀行		4,500,000	―	4,500,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,400,000	―	1,400,000	―
	三井住友信託銀行株式会社		900,000	―	900,000	―
	株式会社百十四銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成23年 2月28日	1,000,000	―	1,000,000	―	1.84650	平成30年 2月26日
	株式会社伊予銀行	平成27年 2月27日	1,000,000	―	1,000,000	―	0.43727	平成30年 2月26日
	株式会社東京都民銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 8月27日	1,300,000	―	1,300,000	―	1.12013	平成30年 2月27日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	―	1,300,000	―
	株式会社みずほ銀行		900,000	―	900,000	―
	三菱UFJ信託銀行株式会社		900,000	―	900,000	―
	三井住友信託銀行株式会社		520,000	―	520,000	―
	株式会社あおぞら銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 3月27日	989,000	―	―	989,000	0.63000	平成30年 3月27日
	株式会社三井住友銀行		989,000	―	―	989,000
	株式会社みずほ銀行		1,264,000	―	―	1,264,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,428,000	―	―	1,428,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 3月27日	2,355,000	―	―	2,355,000	1.08448	平成30年 3月27日
	三井住友信託銀行株式会社	平成25年 4月30日	730,000	―	―	730,000	0.63000	平成30年 4月30日
	株式会社りそな銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 7月18日	1,600,000	―	―	1,600,000	0.86250	平成30年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		1,600,000	―	―	1,600,000
	株式会社みずほ銀行		1,800,000	―	―	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,800,000	―	―	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	―	―	1,800,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,800,000	―	―	1,800,000
	農林中央金庫		1,800,000	―	―	1,800,000
	株式会社中国銀行	平成25年 6月24日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.09000	平成30年 6月26日
	株式会社福岡銀行	平成25年 8月26日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.03500	平成30年 8月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 9月30日	1,800,000	―	―	1,800,000	0.99000	平成30年 8月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	―	―	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,800,000	―	―	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成25年 12月9日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.93600	平成30年 11月26日
	株式会社伊予銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成25年 12月12日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.72500	平成30年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	農林中央金庫		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社八十二銀行	平成26年 6月10日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.77650	平成30年 11月26日
	株式会社広島銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社京葉銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 9月29日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.48250	平成30年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	平成26年 9月29日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.50250	平成30年 11月26日
	株式会社みずほ銀行		700,000	―	―	700,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 3月16日	1,250,000	―	―	1,250,000	1.44450	平成31年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		1,250,000	―	―	1,250,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	―	―	500,000
	住友生命保険相互会社	平成26年 3月19日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.90759	平成31年 2月26日
	みずほ信託銀行株式会社	平成26年 3月27日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.87695	平成31年 2月26日
	信金中央金庫		500,000	―	―	500,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社福岡銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社中国銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社百十四銀行		300,000	―	―	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月31日	1,400,000	―	―	1,400,000	0.81625	平成31年 3月29日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	―	―	1,400,000
	株式会社福岡銀行		200,000	―	―	200,000
	株式会社あおぞら銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	平成26年 6月30日	400,000	―	―	400,000	0.89635	平成31年 3月29日
	株式会社みずほ銀行		300,000	―	―	300,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社福岡銀行		300,000	―	―	300,000
	第一生命保険株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.11750	平成31年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 6月13日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.04875	平成31年 5月26日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	平成26年 12月18日	1,100,000	―	―	1,100,000	0.69894	平成31年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 8月27日	2,200,000	―	―	2,200,000	1.22000	平成31年 8月26日
	株式会社三井住友銀行	平成24年 8月27日	1,700,000	―	―	1,700,000	1.25200	平成31年 8月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		3,500,000	―	―	3,500,000
	株式会社あおぞら銀行		500,000	―	―	500,000
	太陽生命保険株式会社	平成24年 8月27日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.27625	平成31年 8月26日
	大同生命保険株式会社		500,000	―	―	500,000
	三井生命保険株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社りそな銀行	平成26年 8月26日	500,000	―	―	500,000	0.81080	平成31年 8月26日
	株式会社伊予銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社八十二銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社百十四銀行		700,000	―	―	700,000
	株式会社七十七銀行		1,500,000	―	―	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 10月31日	―	500,000	―	500,000	0.20000	平成31年 10月26日
	株式会社三井住友銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社みずほ銀行		―	500,000	―	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	500,000	―	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	1,000,000	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成24年 12月3日	400,000	―	―	400,000	1.16500	平成31年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		400,000	―	―	400,000
	株式会社みずほ銀行		400,000	―	―	400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		400,000	―	―	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	平成26年 5月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.72650	平成31年 11月26日
	農林中央金庫		2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 6月30日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.54065	平成31年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		400,000	―	―	400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		800,000	―	―	800,000
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	―	―	800,000
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	―	―	800,000
	農林中央金庫		800,000	―	―	800,000
	株式会社八十二銀行	平成27年 11月26日	500,000	―	―	500,000	0.37420	平成31年 11月26日
	株式会社京葉銀行		700,000	―	―	700,000
	株式会社中国銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社西日本シティ銀行		750,000	―	―	750,000
	株式会社東京都民銀行		500,000	―	―	500,000
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	―	―	500,000
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月27日	2,750,000	―	―	2,750,000	1.01150	平成32年 2月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	―	―	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	―	―	1,500,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社千葉銀行	平成27年 8月27日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.64685	平成32年 2月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		1,500,000	―	―	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	3,000,000	―	―	3,000,000	1.33750	平成32年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	―	―	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 6月13日	800,000	―	―	800,000	1.25875	平成32年 5月26日
	太陽生命保険株式会社	平成25年 5月23日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.48625	平成32年 5月27日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成27年 6月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.43000	平成32年 5月29日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	―	―	1,500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成24年 8月27日	1,100,000	―	―	1,100,000	1.53674	平成32年 8月26日
	第一生命保険株式会社	平成25年 9月30日	800,000	―	―	800,000	1.28277	平成32年 8月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 10月25日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.18000	平成32年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		600,000	―	―	600,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		600,000	―	―	600,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	―	―	500,000
	日本生命保険相互会社	平成25年 10月25日	500,000	―	―	500,000	1.15566	平成32年 8月26日
	株式会社みずほ銀行	平成26年 2月26日	500,000	―	―	500,000	1.08100	平成32年 8月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		500,000	―	―	500,000
	野村信託銀行株式会社		2,000,000	―	―	2,000,000
	信金中央金庫		1,500,000	―	―	1,500,000
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	平成27年 8月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.72000	平成32年 8月26日
	野村信託銀行株式会社	平成27年 10月29日	500,000	―	―	500,000	0.46075	平成32年 11月26日
	信金中央金庫		750,000	―	―	750,000
	株式会社千葉銀行		750,000	―	―	750,000
	株式会社伊予銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社百十四銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	―	―	500,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 11月26日	250,000	―	―	250,000	0.46190	平成32年 11月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		250,000	―	―	250,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	―	―	500,000
	農林中央金庫		500,000	―	―	500,000
	株式会社りそな銀行		350,000	―	―	350,000
	株式会社福岡銀行		500,000	―	―	500,000
	第一生命保険株式会社	平成27年 11月26日	500,000	―	―	500,000	0.47375	平成32年 11月26日
	みずほ信託銀行株式会社	平成25年 2月26日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.35250	平成33年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	第一生命保険株式会社		2,000,000	―	―	2,000,000
	太陽生命保険株式会社	平成26年 2月27日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.17750	平成33年 2月26日
	太陽生命保険株式会社	平成26年 3月19日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.19211	平成33年 2月26日
	大同生命保険株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成26年 9月29日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.80832	平成33年 2月26日
	日本生命保険相互会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	農林中央金庫	平成27年 2月26日	3,000,000	―	―	3,000,000	0.86350	平成33年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	平成27年 3月3日	720,000	―	―	720,000	0.85050	平成33年 2月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		700,000	―	―	700,000
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	―	―	700,000
	株式会社中国銀行	平成27年 12月28日	500,000	―	―	500,000	0.46725	平成33年 2月26日
	野村信託銀行株式会社	平成28年 2月29日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.22560	平成33年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	平成28年 2月29日	700,000	―	―	700,000	0.14700	平成33年 2月26日
	株式会社福岡銀行		1,260,000	―	―	1,260,000
	株式会社広島銀行		420,000	―	―	420,000
	株式会社山口銀行		420,000	―	―	420,000
	株式会社西日本シティ銀行	平成28年 3月1日	400,000	―	―	400,000	0.21810	平成33年 2月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	3,000,000	―	―	3,000,000	1.56250	平成33年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	―	―	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 6月13日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.46375	平成33年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	平成25年 5月23日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.68200	平成33年 5月27日
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 5月23日	3,500,000	―	―	3,500,000	1.62500	平成33年 5月27日
	株式会社三井住友銀行	平成26年 3月27日	2,750,000	―	―	2,750,000	1.23920	平成33年 7月26日
	株式会社みずほ銀行		1,430,000	―	―	1,430,000
	野村信託銀行株式会社	平成26年 2月27日	2,700,000	―	―	2,700,000	1.24100	平成33年 8月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成27年 8月27日	1,800,000	―	―	1,800,000	0.81585	平成33年 8月26日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	―	―	1,800,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 12月12日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.30289	平成33年 11月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成26年 5月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.11662	平成33年 11月26日
	日本生命保険相互会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	平成27年 2月27日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.97410	平成33年 11月26日
	野村信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,900,000	―	―	1,900,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	平成25年 12月9日	3,500,000	―	―	3,500,000	1.48300	平成34年 1月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 2月27日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.31850	平成34年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	―	―	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	―	―	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 3月27日	2,750,000	―	―	2,750,000	1.29600	平成34年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	平成26年 8月26日	3,000,000	―	―	3,000,000	1.16000	平成34年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 3月26日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.25900	平成34年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	―	―	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 6月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.82500	平成34年 5月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社りそな銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 9月5日	100,000	―	―	100,000	1.19700	平成34年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		100,000	―	―	100,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,780,000	―	―	1,780,000
	第一生命保険株式会社	平成27年 2月26日	3,000,000	―	―	3,000,000	1.09133	平成34年 8月26日
	太陽生命保険株式会社	平成27年 6月24日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.08034	平成34年 8月26日
	住友生命保険相互会社		3,000,000	―	―	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 3月1日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.32886	平成34年 8月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 9月30日	600,000	―	―	600,000	0.76250	平成34年 9月30日
	株式会社三井住友銀行		600,000	―	―	600,000
	株式会社みずほ銀行		710,000	―	―	710,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		510,000	―	―	510,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,180,000	―	―	1,180,000
	株式会社りそな銀行		400,000	―	―	400,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成26年 12月19日	550,000	―	―	550,000	0.92280	平成34年 11月26日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		550,000	―	―	550,000
	みずほ信託銀行株式会社		450,000	―	―	450,000
	農林中央金庫		550,000	―	―	550,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 12月24日	1,800,000	―	―	1,800,000	1.05000	平成34年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	平成26年 12月24日	2,400,000	―	―	2,400,000	1.11000	平成34年 11月26日
	株式会社みずほ銀行		500,000	―	―	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		650,000	―	―	650,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 6月30日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.98624	平成34年 11月26日
	日本生命保険相互会社		500,000	―	―	500,000
	日本生命保険相互会社	平成27年 10月29日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.71221	平成34年 11月26日
	太陽生命保険株式会社	平成27年 11月26日	500,000	―	―	500,000	0.69250	平成34年 11月26日
	大同生命保険株式会社		500,000	―	―	500,000
	住友生命保険相互会社		500,000	―	―	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 2月27日	1,300,000	―	―	1,300,000	1.13250	平成35年 2月26日
	みずほ信託銀行株式会社	平成28年 3月1日	800,000	―	―	800,000	0.40740	平成35年 2月26日
	農林中央金庫		800,000	―	―	800,000
	株式会社りそな銀行		700,000	―	―	700,000
	株式会社福岡銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 2月29日	1,800,000	―	―	1,800,000	0.48700	平成35年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	―	―	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		2,300,000	―	―	2,300,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		500,000	―	―	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		3,600,000	―	―	3,600,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 7月30日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.86500	平成35年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	平成25年 7月30日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.89500	平成35年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成25年 7月30日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.83875	平成35年 5月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	平成28年 5月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.41250	平成35年 5月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 11月30日	―	2,500,000	―	2,500,000	0.43408	平成35年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 3月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.14850	平成35年 8月26日
	株式会社三井住友銀行	平成27年 3月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.15850	平成35年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 3月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.18032	平成35年 8月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 6月24日	4,000,000	―	―	4,000,000	1.20772	平成35年 8月26日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 8月27日	1,800,000	―	―	1,800,000	1.08510	平成35年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	―	―	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		2,500,000	―	―	2,500,000
	日本生命保険相互会社	平成28年 3月1日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.43466	平成35年 8月26日
	株式会社中国銀行	平成28年 8月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.41000	平成35年 8月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 2月29日	1,206,000	―	―	1,206,000	0.55700	平成35年 8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,206,000	―	―	1,206,000
	株式会社みずほ銀行		1,541,000	―	―	1,541,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社		335,000	―	―	335,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,412,000	―	―	2,412,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 12月9日	1,000,000	―	―	1,000,000	1.75900	平成35年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	―	―	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成27年 10月29日	1,100,000	―	―	1,100,000	0.82800	平成35年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	―	―	1,100,000
	株式会社りそな銀行		400,000	―	―	400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 11月28日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.49380	平成35年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		―	2,000,000	―	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	平成28年 11月30日	―	500,000	―	500,000	0.47483	平成35年 11月26日
	農林中央金庫		―	500,000	―	500,000
	株式会社りそな銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年 3月27日	2,750,000	―	―	2,750,000	1.59400	平成36年 2月26日
	信金中央金庫	平成29年 2月27日	―	800,000	―	800,000	0.53630	平成36年 2月26日
	株式会社伊予銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社りそな銀行	平成28年 5月26日	600,000	―	―	600,000	0.51000	平成36年 5月26日
	株式会社福岡銀行		500,000	―	―	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 6月27日	2,700,000	―	―	2,700,000	0.46376	平成36年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	平成28年 11月28日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.53676	平成36年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 12月28日	2,700,000	―	―	2,700,000	0.85925	平成36年 6月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月31日	2,700,000	―	―	2,700,000	0.49533	平成36年 6月26日
	三井住友信託銀行株式会社	平成28年 2月29日	3,000,000	―	―	3,000,000	0.58175	平成36年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 8月31日	2,430,000	―	―	2,430,000	0.49971	平成36年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 6月27日	2,250,000	―	―	2,250,000	0.50825	平成36年 11月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	みずほ信託銀行株式会社	平成28年 11月28日	―	1,000,000	―	1,000,000	0.58000	平成36年 11月26日	(注2)	無担保 無保証
	農林中央金庫		―	2,000,000	―	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 11月30日	―	1,800,000	―	1,800,000	0.55979	平成36年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	平成28年 3月1日	1,400,000	―	―	1,400,000	0.62675	平成37年 2月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,400,000	―	―	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	―	―	1,400,000
	株式会社りそな銀行	平成28年 8月26日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.52140	平成37年 2月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 11月30日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.60286	平成37年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 11月30日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.60286	平成37年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 11月30日	―	2,300,000	―	2,300,000	0.60286	平成37年 5月26日
	日本生命保険相互会社		―	500,000	―	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 8月26日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.56380	平成37年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	平成28年 8月31日	1,350,000	―	―	1,350,000	0.58727	平成37年 8月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,350,000	―	―	1,350,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,350,000	―	―	1,350,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成29年 2月27日	―	1,350,000	―	1,350,000	0.67915	平成37年 8月26日
	株式会社りそな銀行		―	500,000	―	500,000
	株式会社みずほ銀行	平成27年 11月26日	1,100,000	―	―	1,100,000	1.09830	平成37年 11月26日
	株式会社日本政策投資銀行	平成27年 11月26日	1,100,000	―	―	1,100,000	1.06250	平成37年 11月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 12月28日	2,000,000	―	―	2,000,000	1.03955	平成37年 11月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	平成28年 6月27日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.59639	平成37年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月31日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.60448	平成37年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	平成28年 11月30日	―	500,000	―	500,000	0.64616	平成37年 11月26日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	1,500,000	―	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	2,200,000	―	2,200,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 3月1日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.74080	平成38年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	―	―	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	平成28年 6月27日	2,500,000	―	―	2,500,000	0.63995	平成38年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 8月31日	2,700,000	―	―	2,700,000	0.67591	平成38年 8月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 8月31日	2,700,000	―	―	2,700,000	0.67591	平成38年 8月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	平成29年 2月27日	―	1,000,000	―	1,000,000	0.77669	平成38年 8月26日	(注2)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社		―	500,000	―	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		―	1,500,000	―	1,500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 11月28日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.76000	平成38年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 11月28日	―	2,000,000	―	2,000,000	0.89209	平成39年 11月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成28年 11月30日	―	2,000,000	―	2,000,000	1.12506	平成41年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	平成28年 11月30日	―	2,000,000	―	2,000,000	1.12506	平成41年 11月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成27年 10月29日	1,100,000	―	―	1,100,000	1.92250	平成42年 10月26日
	株式会社三井住友銀行		1,100,000	―	―	1,100,000	1.91700
	株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年 6月13日	818,100	―	21,400	796,700	2.17000	(注6)
	株式会社三井住友銀行	平成25年 6月13日	818,100	―	21,400	796,700	2.21812	(注6)
小計			378,221,200	42,950,000	24,862,800	396,308,400
借入金合計			467,389,300	72,812,800	68,918,100	471,284,000

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
(注2) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3) 17,500百万円のうち、8,500百万円については金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率は0.79450%、残りの9,000百万円については変動金利であり、利率は0.51000%です。
(注4) 平成22年6月30日を初回として、以降6ヶ月毎の末日に各回67.5百万円を返済し、平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済する約定となっています。
(注5) 平成22年8月26日を初回として、以降6ヶ月毎の26日に各回50百万円を返済し、平成29年2月26日に1,350百万円を返済する約定となっています。
(注6) 平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注7) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	51,940,600	60,685,600	56,655,600	47,715,600