有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△1,399,669千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△17,856千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
(注1)当期増加額の主な要因は、日本電気本社ビル、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY、赤坂王子ビル、神田錦町三丁目ビルディング、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ、新川中央ビル、新宿EASTビル、芝公園ビル、銀座王子ビル、ファーレイーストビル、相模原ショッピングセンター、武蔵浦和ショッピングスクエア、イトーヨーカドー東習志野店、メルビル、深沢ハウスHI棟、プライムアーバン豊洲、プライムアーバン日本橋茅場町、プライムアーバン用賀Ⅱ及びプライムアーバン武蔵小金井Ⅱを合併により受け入れたこと、並びにLandport柏沼南Ⅱを取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は、減価償却費によるものです。
また、当期において信託契約の終了に伴い、プライムアーバン学芸大学、プライムアーバン洗足、プライムアーバン西新宿Ⅱ、プライムアーバン新宿内藤町、プライムアーバン江坂Ⅰ及びプライムアーバン江坂Ⅱを信託受益権から不動産に所有形態を変更したことにより、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに土地が増加し、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品並びに信託土地が減少しております。
(注2)「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
平成29年2月末日現在の投資法人債等の状況は、以下のとおりです。
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)
⑥ 借入金明細表
平成29年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
(注2) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3) 17,500百万円のうち、8,500百万円については金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率は0.79450%、残りの9,000百万円については変動金利であり、利率は0.51000%です。
(注4) 平成22年6月30日を初回として、以降6ヶ月毎の末日に各回67.5百万円を返済し、平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済する約定となっています。
(注5) 平成22年8月26日を初回として、以降6ヶ月毎の26日に各回50百万円を返済し、平成29年2月26日に1,350百万円を返済する約定となっています。
(注6) 平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注7) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。
| 区分 | 種類 | 契約額等 | (千円) | 時価(千円) (注2)(注3) |
| (注1) | うち1年超 | |||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 277,239,500 | 236,476,700 | △2,963,160 |
| 合 計 | 277,239,500 | 236,476,700 | △2,963,160 | |
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△1,399,669千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△17,856千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首 残高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 減価償却累計額 | 差 引 当期末 残 高 | 摘 要 | ||
| 又は償却 累計額 | 当 期 償却額 | ||||||||
| 流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 106,067,919 | 6,315,749 | - | 112,383,669 | 4,798,964 | 1,658,205 | 107,584,705 | (注1) |
| 構築物 | 291,094 | 59,791 | - | 350,886 | 98,717 | 34,735 | 252,168 | (注1) | |
| 機械及び装置 | 569,897 | 21,684 | - | 591,581 | 172,580 | 62,443 | 419,001 | (注1) | |
| 工具、器具及び備品 | 82,495 | 26,535 | - | 109,030 | 13,537 | 8,374 | 95,493 | (注1) | |
| 土地 | 185,217,460 | 8,768,682 | - | 193,986,142 | - | - | 193,986,142 | (注1) | |
| 信託建物 | 163,521,989 | 33,982,435 | 1,880,996 (71,051) | 195,623,428 | 14,025,227 | 2,873,978 | 181,598,200 | (注1) (注2) | |
| 信託構築物 | 927,631 | 20,394 | 6,976 | 941,049 | 560,164 | 73,225 | 380,885 | (注1) | |
| 信託機械及び装置 | 128,437 | 42,560 | 2,391 (42) | 168,606 | 14,365 | 7,937 | 154,240 | (注1) (注2) | |
| 信託工具、器具 及び備品 | 297,186 | 93,549 | 2,638 (159) | 388,097 | 68,628 | 30,811 | 319,468 | (注1) (注2) | |
| 信託土地 | 331,066,945 | 106,770,067 | 2,399,837 (198,544) | 435,437,175 | - | - | 435,437,175 | (注1) (注2) | |
| 信託リース資産 | 24,494 | - | - | 24,494 | 11,386 | 4,018 | 13,108 | - | |
| 建設仮勘定 | 838,601 | 11,165 | 827,586 | 22,179 | - | - | 22,179 | - | |
| 小計 | 789,034,154 | 156,112,616 | 5,120,428 | 940,026,342 | 19,763,573 | 4,753,730 | 920,262,769 | - | |
| 無 形 固 定 資 産 | のれん | 77,875,100 | 27,014,612 | - | 104,889,712 | 6,191,518 | 2,622,242 | 98,698,194 | - |
| 借地権 | 951,943 | - | - | 951,943 | - | - | 951,943 | - | |
| 信託借地権 | 7,542,831 | 88,640 | - | 7,631,471 | 2,321 | 386 | 7,629,150 | - | |
| その他 | 37,562 | 7,941 | - | 45,504 | 8,636 | 3,798 | 36,867 | - | |
| 小計 | 86,407,438 | 27,111,193 | - | 113,518,632 | 6,202,475 | 2,626,427 | 107,316,156 | - | |
| 合計 | 875,441,592 | 183,223,810 | 5,120,428 | 1,053,544,974 | 25,966,048 | 7,380,158 | 1,027,578,926 | - | |
(注1)当期増加額の主な要因は、日本電気本社ビル、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY、赤坂王子ビル、神田錦町三丁目ビルディング、晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ、新川中央ビル、新宿EASTビル、芝公園ビル、銀座王子ビル、ファーレイーストビル、相模原ショッピングセンター、武蔵浦和ショッピングスクエア、イトーヨーカドー東習志野店、メルビル、深沢ハウスHI棟、プライムアーバン豊洲、プライムアーバン日本橋茅場町、プライムアーバン用賀Ⅱ及びプライムアーバン武蔵小金井Ⅱを合併により受け入れたこと、並びにLandport柏沼南Ⅱを取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は、減価償却費によるものです。
また、当期において信託契約の終了に伴い、プライムアーバン学芸大学、プライムアーバン洗足、プライムアーバン西新宿Ⅱ、プライムアーバン新宿内藤町、プライムアーバン江坂Ⅰ及びプライムアーバン江坂Ⅱを信託受益権から不動産に所有形態を変更したことにより、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに土地が増加し、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品並びに信託土地が減少しております。
(注2)「当期減少額」欄における括弧内には減損損失の計上額(内書き)を記載しています。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
平成29年2月末日現在の投資法人債等の状況は、以下のとおりです。
| 銘 柄 | 発 行 年月日 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 利率 (%) | 償還期限 | 使途 | 担 保 |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人第2回無担保投資法人債(注1) | 平成24年 2月24日 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 1.03 | 平成29年 2月24日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第6回無担保投資法人債(注1) | 平成19年 3月19日 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 2.21 | 平成29年 3月17日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第9回無担保投資法人債(注1) | 平成22年 11月26日 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 1.52 | 平成29年 11月24日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注3) | 平成17年 3月16日 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 2.47 | 平成32年 3月16日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債(注1) | 平成26年 10月30日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.87 | 平成36年 10月30日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債(注1) | 平成26年 11月25日 | 6,000,000 | - | - | 6,000,000 | 1.02 | 平成36年 11月25日 | (注2) | 無担保 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注1) | 平成19年 3月19日 | 4,500,000 | - | - | 4,500,000 | 2.90 | 平成40年 3月17日 | (注2) | 無担保 |
| 合計 | 32,500,000 | - | 5,000,000 | 27,500,000 |
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | 9,000,000 | - | - | 5,000,000 | - |
⑥ 借入金明細表
平成29年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 短期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成29年 2月23日 | ― | 1,625,000 | ― | 1,625,000 | 0.58205 | 平成30年 2月23日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,250,000 | ― | 1,250,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 875,000 | ― | 875,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 750,000 | ― | 750,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 小計 | ― | 5,000,000 | ― | 5,000,000 | ||||||
| 1年内 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 3月30日 | 504,000 | ― | 504,000 | ― | 0.51000 | 平成28年 10月31日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 504,000 | ― | 504,000 | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 644,000 | ― | 644,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 340,000 | ― | 340,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,008,000 | ― | 1,008,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | 0.64250 | 平成28年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | ||||||
| 農林中央金庫 | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成23年 11月30日 | 3,474,000 | ― | 3,474,000 | ― | 0.41000 | 平成28年 11月30日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,474,000 | ― | 3,474,000 | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 4,440,000 | ― | 4,440,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 965,000 | ― | 965,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,687,000 | ― | 6,687,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成24年 3月16日 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | 1.07450 | 平成29年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成24年 8月27日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | 0.88700 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社横浜銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 信金中央金庫 | 平成25年 10月25日 | 800,000 | ― | 800,000 | ― | 0.69000 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 3月27日 | ― | ― | ― | ― | 0.45000 | 平成29年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 3月11日 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 0.33606 | 平成29年 3月11日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 平成26年 5月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.21000 | 平成29年 3月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成23年 6月10日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.43500 | 平成29年 6月10日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 900,000 | ― | ― | 900,000 | ||||||
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 1年内 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 6月29日 | 3,330,000 | ― | ― | 3,330,000 | (注3) | 平成29年 6月30日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,330,000 | ― | ― | 3,330,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 4,255,000 | ― | ― | 4,255,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 925,000 | ― | ― | 925,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5,660,000 | ― | ― | 5,660,000 | ||||||
| 株式会社千葉銀行 | 平成26年 8月27日 | 750,000 | ― | ― | 750,000 | 0.43727 | 平成29年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成26年 9月29日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.21000 | 平成29年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 2月27日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.12850 | 平成29年 8月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | ||||||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 信金中央金庫 | 平成24年 8月27日 | 1,720,000 | ― | ― | 1,720,000 | 1.08500 | 平成29年 8月27日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | ||||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 9月28日 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.15000 | 平成29年 9月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 6月25日 | ― | 5,600,000 | ― | 5,600,000 | 1.03775 | 平成29年 12月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 4,500,000 | ― | 4,500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 1,400,000 | ― | 1,400,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 900,000 | ― | 900,000 | ||||||
| 株式会社百十四銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成23年 2月28日 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 1.84650 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 平成27年 2月27日 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.43727 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社東京都民銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 8月27日 | ― | 1,300,000 | ― | 1,300,000 | 1.12013 | 平成30年 2月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,300,000 | ― | 1,300,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 900,000 | ― | 900,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 900,000 | ― | 900,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 520,000 | ― | 520,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成22年 1月13日 | 1,822,500 | ― | 1,822,500 | ― | 2.42000 | (注4) | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成22年 2月26日 | 1,350,000 | ― | 1,350,000 | ― | 2.03000 | (注5) |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 1年内 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 42,800 | 21,400 | 21,400 | 42,800 | 2.17000 | (注6) | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 平成25年 6月13日 | 42,800 | 21,400 | 21,400 | 42,800 | 2.21812 | (注6) | |||
| 小計 | 89,168,100 | 24,862,800 | 44,055,300 | 69,975,600 | ||||||
| 短期借入金合計 | 89,168,100 | 29,862,800 | 44,055,300 | 74,975,600 | ||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 9月28日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | 0.15000 | 平成29年 9月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 6月25日 | 5,600,000 | ― | 5,600,000 | ― | 1.03775 | 平成29年 12月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 4,500,000 | ― | 4,500,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,400,000 | ― | 1,400,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 900,000 | ― | 900,000 | ― | ||||||
| 株式会社百十四銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成23年 2月28日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | 1.84650 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 平成27年 2月27日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ― | 0.43727 | 平成30年 2月26日 | |||
| 株式会社東京都民銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 8月27日 | 1,300,000 | ― | 1,300,000 | ― | 1.12013 | 平成30年 2月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,300,000 | ― | 1,300,000 | ― | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 900,000 | ― | 900,000 | ― | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 900,000 | ― | 900,000 | ― | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 520,000 | ― | 520,000 | ― | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | 500,000 | ― | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 3月27日 | 989,000 | ― | ― | 989,000 | 0.63000 | 平成30年 3月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 989,000 | ― | ― | 989,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,264,000 | ― | ― | 1,264,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,428,000 | ― | ― | 1,428,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 3月27日 | 2,355,000 | ― | ― | 2,355,000 | 1.08448 | 平成30年 3月27日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成25年 4月30日 | 730,000 | ― | ― | 730,000 | 0.63000 | 平成30年 4月30日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 7月18日 | 1,600,000 | ― | ― | 1,600,000 | 0.86250 | 平成30年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,600,000 | ― | ― | 1,600,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 株式会社中国銀行 | 平成25年 6月24日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.09000 | 平成30年 6月26日 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 平成25年 8月26日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.03500 | 平成30年 8月26日 | |||
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 9月30日 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.99000 | 平成30年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成25年 12月9日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.93600 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成25年 12月12日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72500 | 平成30年 11月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社八十二銀行 | 平成26年 6月10日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.77650 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社広島銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社京葉銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 9月29日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.48250 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 9月29日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.50250 | 平成30年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 3月16日 | 1,250,000 | ― | ― | 1,250,000 | 1.44450 | 平成31年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,250,000 | ― | ― | 1,250,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 住友生命保険相互会社 | 平成26年 3月19日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.90759 | 平成31年 2月26日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成26年 3月27日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.87695 | 平成31年 2月26日 | |||
| 信金中央金庫 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社百十四銀行 | 300,000 | ― | ― | 300,000 | ||||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 3月31日 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | 0.81625 | 平成31年 3月29日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 200,000 | ― | ― | 200,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 6月30日 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | 0.89635 | 平成31年 3月29日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 300,000 | ― | ― | 300,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 300,000 | ― | ― | 300,000 | ||||||
| 第一生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.11750 | 平成31年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 6月13日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.04875 | 平成31年 5月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 平成26年 12月18日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 0.69894 | 平成31年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 8月27日 | 2,200,000 | ― | ― | 2,200,000 | 1.22000 | 平成31年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成24年 8月27日 | 1,700,000 | ― | ― | 1,700,000 | 1.25200 | 平成31年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成24年 8月27日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.27625 | 平成31年 8月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三井生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 平成26年 8月26日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.81080 | 平成31年 8月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社八十二銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社百十四銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 株式会社七十七銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 10月31日 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.20000 | 平成31年 10月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成24年 12月3日 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | 1.16500 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成26年 5月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72650 | 平成31年 11月26日 | |||
| 農林中央金庫 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 6月30日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.54065 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 株式会社八十二銀行 | 平成27年 11月26日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.37420 | 平成31年 11月26日 | |||
| 株式会社京葉銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 750,000 | ― | ― | 750,000 | ||||||
| 株式会社東京都民銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 3月27日 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.01150 | 平成32年 2月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社千葉銀行 | 平成27年 8月27日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.64685 | 平成32年 2月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.33750 | 平成32年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 6月13日 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 1.25875 | 平成32年 5月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成25年 5月23日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.48625 | 平成32年 5月27日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成27年 6月3日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.43000 | 平成32年 5月29日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成24年 8月27日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.53674 | 平成32年 8月26日 | |||
| 第一生命保険株式会社 | 平成25年 9月30日 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 1.28277 | 平成32年 8月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 10月25日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.18000 | 平成32年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 日本生命保険相互会社 | 平成25年 10月25日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 1.15566 | 平成32年 8月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成26年 2月26日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 1.08100 | 平成32年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 野村信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 信金中央金庫 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 平成27年 8月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.72000 | 平成32年 8月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | 平成27年 10月29日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.46075 | 平成32年 11月26日 | |||
| 信金中央金庫 | 750,000 | ― | ― | 750,000 | ||||||
| 株式会社千葉銀行 | 750,000 | ― | ― | 750,000 | ||||||
| 株式会社伊予銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社百十四銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 11月26日 | 250,000 | ― | ― | 250,000 | 0.46190 | 平成32年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 250,000 | ― | ― | 250,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 350,000 | ― | ― | 350,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 第一生命保険株式会社 | 平成27年 11月26日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.47375 | 平成32年 11月26日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成25年 2月26日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.35250 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 第一生命保険株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成26年 2月27日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.17750 | 平成33年 2月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成26年 3月19日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.19211 | 平成33年 2月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成26年 9月29日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.80832 | 平成33年 2月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 平成27年 2月26日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.86350 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成27年 3月3日 | 720,000 | ― | ― | 720,000 | 0.85050 | 平成33年 2月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 株式会社中国銀行 | 平成27年 12月28日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.46725 | 平成33年 2月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | 平成28年 2月29日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.22560 | 平成33年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成28年 2月29日 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | 0.14700 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 1,260,000 | ― | ― | 1,260,000 | ||||||
| 株式会社広島銀行 | 420,000 | ― | ― | 420,000 | ||||||
| 株式会社山口銀行 | 420,000 | ― | ― | 420,000 | ||||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 平成28年 3月1日 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | 0.21810 | 平成33年 2月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.56250 | 平成33年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 6月13日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.46375 | 平成33年 5月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成25年 5月23日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.68200 | 平成33年 5月27日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 5月23日 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | 1.62500 | 平成33年 5月27日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 3月27日 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.23920 | 平成33年 7月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,430,000 | ― | ― | 1,430,000 | ||||||
| 野村信託銀行株式会社 | 平成26年 2月27日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 1.24100 | 平成33年 8月26日 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成27年 8月27日 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.81585 | 平成33年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 12月12日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.30289 | 平成33年 11月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成26年 5月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.11662 | 平成33年 11月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成27年 2月27日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.97410 | 平成33年 11月26日 | |||
| 野村信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,900,000 | ― | ― | 1,900,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成25年 12月9日 | 3,500,000 | ― | ― | 3,500,000 | 1.48300 | 平成34年 1月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 2月27日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.31850 | 平成34年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 3月27日 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.29600 | 平成34年 2月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成26年 8月26日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.16000 | 平成34年 2月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 3月26日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.25900 | 平成34年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 6月3日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.82500 | 平成34年 5月31日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 9月5日 | 100,000 | ― | ― | 100,000 | 1.19700 | 平成34年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 100,000 | ― | ― | 100,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,780,000 | ― | ― | 1,780,000 | ||||||
| 第一生命保険株式会社 | 平成27年 2月26日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 1.09133 | 平成34年 8月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成27年 6月24日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.08034 | 平成34年 8月26日 | |||
| 住友生命保険相互会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年 3月1日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.32886 | 平成34年 8月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 9月30日 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | 0.76250 | 平成34年 9月30日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 710,000 | ― | ― | 710,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 510,000 | ― | ― | 510,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,180,000 | ― | ― | 1,180,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成26年 12月19日 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | 0.92280 | 平成34年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 450,000 | ― | ― | 450,000 | ||||||
| 農林中央金庫 | 550,000 | ― | ― | 550,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 12月24日 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 1.05000 | 平成34年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成26年 12月24日 | 2,400,000 | ― | ― | 2,400,000 | 1.11000 | 平成34年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 650,000 | ― | ― | 650,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年 6月30日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.98624 | 平成34年 11月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 日本生命保険相互会社 | 平成27年 10月29日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.71221 | 平成34年 11月26日 | |||
| 太陽生命保険株式会社 | 平成27年 11月26日 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | 0.69250 | 平成34年 11月26日 | |||
| 大同生命保険株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 住友生命保険相互会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年 2月27日 | 1,300,000 | ― | ― | 1,300,000 | 1.13250 | 平成35年 2月26日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成28年 3月1日 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | 0.40740 | 平成35年 2月26日 | |||
| 農林中央金庫 | 800,000 | ― | ― | 800,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 700,000 | ― | ― | 700,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 2月29日 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.48700 | 平成35年 2月28日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,300,000 | ― | ― | 2,300,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,600,000 | ― | ― | 3,600,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 7月30日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.86500 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成25年 7月30日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.89500 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成25年 7月30日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.83875 | 平成35年 5月26日 | |||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 平成28年 5月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.41250 | 平成35年 5月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,500,000 | ― | 2,500,000 | 0.43408 | 平成35年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 3月3日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.14850 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成27年 3月3日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.15850 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年 3月3日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.18032 | 平成35年 8月26日 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年 6月24日 | 4,000,000 | ― | ― | 4,000,000 | 1.20772 | 平成35年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 8月27日 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 1.08510 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,500,000 | ― | ― | 2,500,000 | ||||||
| 日本生命保険相互会社 | 平成28年 3月1日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.43466 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社中国銀行 | 平成28年 8月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.41000 | 平成35年 8月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 2月29日 | 1,206,000 | ― | ― | 1,206,000 | 0.55700 | 平成35年 8月31日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,206,000 | ― | ― | 1,206,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,541,000 | ― | ― | 1,541,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 335,000 | ― | ― | 335,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,412,000 | ― | ― | 2,412,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 12月9日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 1.75900 | 平成35年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成27年 10月29日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 0.82800 | 平成35年 11月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 400,000 | ― | ― | 400,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成28年 11月28日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.49380 | 平成35年 11月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ||||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 平成28年 11月30日 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.47483 | 平成35年 11月26日 | |||
| 農林中央金庫 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成26年 3月27日 | 2,750,000 | ― | ― | 2,750,000 | 1.59400 | 平成36年 2月26日 | |||
| 信金中央金庫 | 平成29年 2月27日 | ― | 800,000 | ― | 800,000 | 0.53630 | 平成36年 2月26日 | |||
| 株式会社伊予銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 平成28年 5月26日 | 600,000 | ― | ― | 600,000 | 0.51000 | 平成36年 5月26日 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成28年 6月27日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 0.46376 | 平成36年 5月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成28年 11月28日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.53676 | 平成36年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 12月28日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 0.85925 | 平成36年 6月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 8月31日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 0.49533 | 平成36年 6月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成28年 2月29日 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.58175 | 平成36年 8月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年 8月31日 | 2,430,000 | ― | ― | 2,430,000 | 0.49971 | 平成36年 8月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年 6月27日 | 2,250,000 | ― | ― | 2,250,000 | 0.50825 | 平成36年 11月26日 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 平成28年 11月28日 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.58000 | 平成36年 11月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 農林中央金庫 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 1,800,000 | ― | 1,800,000 | 0.55979 | 平成36年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成28年 3月1日 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | 0.62675 | 平成37年 2月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,400,000 | ― | ― | 1,400,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 平成28年 8月26日 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 0.52140 | 平成37年 2月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.60286 | 平成37年 5月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.60286 | 平成37年 5月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,300,000 | ― | 2,300,000 | 0.60286 | 平成37年 5月26日 | |||
| 日本生命保険相互会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成28年 8月26日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.56380 | 平成37年 8月26日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成28年 8月31日 | 1,350,000 | ― | ― | 1,350,000 | 0.58727 | 平成37年 8月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,350,000 | ― | ― | 1,350,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,350,000 | ― | ― | 1,350,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成29年 2月27日 | ― | 1,350,000 | ― | 1,350,000 | 0.67915 | 平成37年 8月26日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成27年 11月26日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.09830 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成27年 11月26日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.06250 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 12月28日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 1.03955 | 平成37年 11月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成28年 6月27日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.59639 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 8月31日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.60448 | 平成37年 11月26日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | 0.64616 | 平成37年 11月26日 | |||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 2,200,000 | ― | 2,200,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 3月1日 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 0.74080 | 平成38年 2月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 平成28年 6月27日 | 2,500,000 | ― | ― | 2,500,000 | 0.63995 | 平成38年 5月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 8月31日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 0.67591 | 平成38年 8月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 8月31日 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 0.67591 | 平成38年 8月26日 |
| 区分 | 借入日 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均 利率(%) (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期 借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 平成29年 2月27日 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | 0.77669 | 平成38年 8月26日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 1,500,000 | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 11月28日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.76000 | 平成38年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 11月28日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 0.89209 | 平成39年 11月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 1.12506 | 平成41年 11月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成28年 11月30日 | ― | 2,000,000 | ― | 2,000,000 | 1.12506 | 平成41年 11月26日 | |||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成27年 10月29日 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.92250 | 平成42年 10月26日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,100,000 | ― | ― | 1,100,000 | 1.91700 | |||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 平成25年 6月13日 | 818,100 | ― | 21,400 | 796,700 | 2.17000 | (注6) | |||
| 株式会社三井住友銀行 | 平成25年 6月13日 | 818,100 | ― | 21,400 | 796,700 | 2.21812 | (注6) | |||
| 小計 | 378,221,200 | 42,950,000 | 24,862,800 | 396,308,400 | ||||||
| 借入金合計 | 467,389,300 | 72,812,800 | 68,918,100 | 471,284,000 | ||||||
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
(注2) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3) 17,500百万円のうち、8,500百万円については金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率は0.79450%、残りの9,000百万円については変動金利であり、利率は0.51000%です。
(注4) 平成22年6月30日を初回として、以降6ヶ月毎の末日に各回67.5百万円を返済し、平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済する約定となっています。
(注5) 平成22年8月26日を初回として、以降6ヶ月毎の26日に各回50百万円を返済し、平成29年2月26日に1,350百万円を返済する約定となっています。
(注6) 平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注7) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 51,940,600 | 60,685,600 | 56,655,600 | 47,715,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
