有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。

区分	種類	契約額等	(千円)	時価(千円) (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	152,991,100	113,078,300	△1,745,111
合 計		152,991,100	113,078,300	△1,745,111

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△959,582千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△2,198千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
有 形 固 定 資 産	建物	145,112,589	4,752,128	2,181	149,862,536	16,204,854	2,160,386	133,657,682	(注)
	構築物	614,595	28,427	-	643,022	315,110	27,621	327,911	(注)
	機械及び装置	729,577	104,714	-	834,291	500,882	35,702	333,409	-
	工具、器具及び備品	333,772	64,584	108	398,249	134,487	30,683	263,761	-
	土地	282,632,048	11,965,821	-	294,597,869	-	-	294,597,869	(注)
	信託建物	186,078,102	2,831,727	1,392	188,908,437	28,109,043	2,777,864	160,799,393	(注)
	信託構築物	1,020,290	43,092	367	1,063,016	885,893	14,568	177,122	(注)
	信託機械及び装置	602,951	79,034	-	681,985	138,124	31,275	543,861	(注)
	信託工具、器具 及び備品	801,449	61,499	2,001	860,947	315,398	67,034	545,548	-
	信託土地	413,608,883	3,187,944	-	416,796,827	-	-	416,796,827	(注)
	信託リース資産	14,859	-	10,107	4,752	528	606	4,224	-
	建設仮勘定	12,050	15,756	3,045	24,761	-	-	24,761	-
	小計	1,031,561,168	23,134,731	19,202	1,054,676,697	46,604,324	5,145,743	1,008,072,373	-
無 形 固 定 資 産	のれん	104,889,712	-	-	104,889,712	21,924,975	2,622,242	82,964,737	-
	借地権	1,331,702	-	-	1,331,702	-	-	1,331,702	-
	信託借地権	7,631,471	-	-	7,631,471	4,639	386	7,626,831	-
	その他	73,418	4,428	-	77,847	45,061	7,208	32,785	-
	小計	113,926,305	4,428	-	113,930,733	21,974,676	2,629,837	91,956,057	-
合計		1,145,487,473	23,139,160	19,202	1,168,607,431	68,579,001	7,775,580	1,100,028,430	-

(注) 当期増加額の主な要因は、PMO秋葉原北、PMO東新橋、プラウドフラット渋谷富ヶ谷、プラウドフラット宮崎台、プラウドフラット浅草橋Ⅲを取得したことによるものであります。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
2020年2月末日現在の投資法人債の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残 高 (千円)	当 期 増加額 (千円)	当 期 減少額 (千円)	当期末 残 高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担 保
野村不動産オフィスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注1)	2005年 3月16日	5,000,000	-	-	5,000,000	2.47	2020年 3月16日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債(注3)	2014年 10月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.87	2024年 10月30日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債(注3)	2014年 11月25日	6,000,000	-	-	6,000,000	1.02	2024年 11月25日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注3)	2017年 11月16日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59	2027年 11月16日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注3)	2007年 3月19日	4,500,000	-	-	4,500,000	2.90	2028年 3月17日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第4回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注3)	2019年9月20日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.53	2029年9月20日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第3回無担保投資法人債(注3)	2018年5月23日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.03	2038年5月21日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第5回無担保投資法人債(注3)	2019年9月20日	-	5,000,000	-	5,000,000	0.90	2039年9月20日	(注2)	無担保
合 計		22,000,000	8,000,000	-	30,000,000

(注1)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	5,000,000	-	-	-	9,000,000

⑥ 借入金明細表
2020年2月末日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
短期借入金	借入先
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 3月1日	3,800,000	-	3,800,000	-	0.46727	2019年 10月2日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社みずほ銀行		1,400,000	-	1,400,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	800,000	-
小計			8,000,000	-	8,000,000	-
1年内長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 10月31日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.24727	2019年 10月28日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 3月13日	1,600,000	-	1,600,000	-	0.21727	2019年 10月28日
	株式会社三井住友銀行		800,000	-	800,000	-
	株式会社みずほ銀行		800,000	-	800,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	800,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2012年 12月3日	800,000	-	800,000	-	1.16500	2019年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		400,000	-	400,000	-
	株式会社みずほ銀行		400,000	-	400,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	2014年 5月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.72650	2019年 11月26日
	農林中央金庫		2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 6月30日	1,800,000	-	1,800,000	-	0.54065	2019年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行		400,000	-	400,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	800,000	-
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	800,000	-
	農林中央金庫		800,000	-	800,000	-
	株式会社八十二銀行	2015年 11月26日	500,000	-	500,000	-	0.37420	2019年 11月26日
	株式会社京葉銀行		700,000	-	700,000	-
	株式会社中国銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社西日本シティ銀行		750,000	-	750,000	-
	株式会社きらぼし銀行		500,000	-	500,000	-
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 3月27日	1,500,000	-	1,500,000	-	1.01150	2020年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		2,750,000	-	2,750,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社千葉銀行	2015年 8月27日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.64685	2020年 2月26日
	株式会社西日本シティ銀行		1,500,000	-	1,500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 6月13日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.33750	2020年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 6月13日	800,000	-	-	800,000	1.25875	2020年 5月26日

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
1年内長期借入金	借入先
	太陽生命保険株式会社	2013年 5月23日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.48625	2020年 5月27日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 6月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.43000	2020年 5月29日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2012年 8月27日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.53674	2020年 8月26日
	第一生命保険株式会社	2013年 9月30日	800,000	-	-	800,000	1.28277	2020年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 10月25日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.18000	2020年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社		600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	2013年 10月25日	500,000	-	-	500,000	1.15566	2020年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 2月26日	500,000	-	-	500,000	1.08100	2020年 8月26日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	野村信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	信金中央金庫		1,500,000	-	-	1,500,000
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社(注4)	2015年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.72000	2020年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 9月26日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.23909	2020年 9月28日
	株式会社三井住友銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	野村信託銀行株式会社	2015年 10月29日	-	500,000	-	500,000	0.46075	2020年 11月26日
	信金中央金庫		-	750,000	-	750,000
	株式会社千葉銀行		-	750,000	-	750,000
	株式会社伊予銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社百十四銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社七十七銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 11月26日	-	250,000	-	250,000	0.46190	2020年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		-	250,000	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000
	農林中央金庫		-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行		-	350,000	-	350,000
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000
	第一生命保険株式会社	2015年 11月26日	-	500,000	-	500,000	0.47375	2020年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 4月27日	-	730,000	-	730,000	0.20909	2020年 11月26日
	株式会社りそな銀行		-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	2013年 2月26日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.35250	2021年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行		-	1,000,000	-	1,000,000
	第一生命保険株式会社		-	2,000,000	-	2,000,000
	太陽生命保険株式会社	2014年 2月27日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.17750	2021年 2月26日

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
1年内長期借入金	太陽生命保険株式会社	2014年 3月19日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.19211	2021年 2月26日	(注3)	無担保無保証
	大同生命保険株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2014年 9月29日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.80832	2021年 2月26日
	日本生命保険相互会社		-	1,000,000	-	1,000,000
	農林中央金庫	2015年 2月26日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.86350	2021年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 3月3日	-	700,000	-	700,000	0.85050	2021年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		-	720,000	-	720,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	700,000	-	700,000
	株式会社中国銀行	2015年 12月28日	-	500,000	-	500,000	0.46725	2021年 2月26日
	野村信託銀行株式会社	2016年 2月29日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.22560	2021年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 2月29日	-	700,000	-	700,000	0.14700	2021年 2月26日
	株式会社福岡銀行		-	1,260,000	-	1,260,000
	株式会社広島銀行		-	420,000	-	420,000
	株式会社山口銀行		-	420,000	-	420,000
	株式会社西日本シティ銀行	2016年 3月1日	-	400,000	-	400,000	0.21810	2021年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 6月13日	42,800	21,400	21,400	42,800	2.17000	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2013年 6月13日	42,800	21,400	21,400	42,800	2.21812	(注5)
小計			58,385,600	32,442,800	29,942,800	60,885,600
短期借入金合計			66,385,600	32,442,800	37,942,800	60,885,600
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 9月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.23909	2020年 9月28日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	野村信託銀行株式会社	2015年 10月29日	500,000	-	500,000	-	0.46075	2020年 11月26日
	信金中央金庫		750,000	-	750,000	-
	株式会社千葉銀行		750,000	-	750,000	-
	株式会社伊予銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社百十四銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社七十七銀行		500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 11月26日	250,000	-	250,000	-	0.46190	2020年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		250,000	-	250,000	-
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	500,000	-
	農林中央金庫		500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行		350,000	-	350,000	-
	株式会社福岡銀行		500,000	-	500,000	-
	第一生命保険株式会社	2015年 11月26日	500,000	-	500,000	-	0.47375	2020年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 4月27日	730,000	-	730,000	-	0.20909	2020年 11月26日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	500,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	2013年 2月26日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.35250	2021年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	1,000,000	-
	第一生命保険株式会社		2,000,000	-	2,000,000	-

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	太陽生命保険株式会社	2014年 2月27日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.17750	2021年 2月26日	(注3)	無担保無保証
	太陽生命保険株式会社	2014年 3月19日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.19211	2021年 2月26日
	大同生命保険株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	2014年 9月29日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.80832	2021年 2月26日
	日本生命保険相互会社		1,000,000	-	1,000,000	-
	農林中央金庫	2015年 2月26日	3,000,000	-	3,000,000	-	0.86350	2021年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 3月3日	700,000	-	700,000	-	0.85050	2021年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		720,000	-	720,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		700,000	-	700,000	-
	株式会社中国銀行	2015年 12月28日	500,000	-	500,000	-	0.46725	2021年 2月26日
	野村信託銀行株式会社	2016年 2月29日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.22560	2021年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 2月29日	700,000	-	700,000	-	0.14700	2021年 2月26日
	株式会社福岡銀行		1,260,000	-	1,260,000	-
	株式会社広島銀行		420,000	-	420,000	-
	株式会社山口銀行		420,000	-	420,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	2016年 3月1日	400,000	-	400,000	-	0.21810	2021年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 3月27日	989,000	-	-	989,000	0.23909	2021年 3月26日
	株式会社三井住友銀行		989,000	-	-	989,000
	株式会社みずほ銀行		1,264,000	-	-	1,264,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,428,000	-	-	1,428,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 6月13日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.56250	2021年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 6月13日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.46375	2021年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	2013年 5月23日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.68200	2021年 5月27日
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 5月23日	3,500,000	-	-	3,500,000	1.62500	2021年 5月27日
	株式会社三井住友銀行	2014年 3月27日	2,750,000	-	-	2,750,000	1.23920	2021年 7月26日
	株式会社みずほ銀行		1,430,000	-	-	1,430,000
	野村信託銀行株式会社	2014年 2月27日	2,700,000	-	-	2,700,000	1.24100	2021年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.81585	2021年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 12月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.30289	2021年 11月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2014年 5月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.11662	2021年 11月26日
	日本生命保険相互会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2015年 2月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.97410	2021年 11月26日
	野村信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 12月26日	2,725,000	-	-	2,725,000	0.23909	2021年 12月27日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		925,000	-	-	925,000
	三井住友信託銀行株式会社		925,000	-	-	925,000
	株式会社三井住友銀行	2013年 12月9日	3,500,000	-	-	3,500,000	1.48300	2022年 1月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 2月27日	2,500,000	-	-	2,500,000	1.31850	2022年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 3月27日	2,750,000	-	-	2,750,000	1.29600	2022年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	2014年 8月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.16000	2022年 2月28日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 3月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.25900	2022年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 6月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82500	2022年 5月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 10月28日	-	1,600,000	-	1,600,000	0.20909	2022年 6月27日
	株式会社三井住友銀行		-	800,000	-	800,000
	株式会社みずほ銀行		-	800,000	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	800,000	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 9月5日	100,000	-	-	100,000	1.19700	2022年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,780,000	-	-	1,780,000
	第一生命保険株式会社	2015年 2月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.09133	2022年 8月26日
	太陽生命保険株式会社	2015年 6月24日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.08034	2022年 8月26日
	住友生命保険相互会社		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32886	2022年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 9月30日	1,110,000	-	-	1,110,000	0.76250	2022年 9月30日
	株式会社三井住友銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行		710,000	-	-	710,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,180,000	-	-	1,180,000
	株式会社りそな銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 10月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.23909	2022年 10月26日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 12月19日	550,000	-	-	550,000	0.92280	2022年 11月28日	(注3)	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社		550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社		450,000	-	-	450,000
	農林中央金庫		550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 12月24日	650,000	-	-	650,000	1.11000	2022年 11月28日
	株式会社三井住友銀行		2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 12月24日	1,800,000	-	-	1,800,000	1.05000	2022年 11月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 6月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.98624	2022年 11月28日
	日本生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	2015年 10月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.71221	2022年 11月28日
	太陽生命保険株式会社	2015年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.69250	2022年 11月28日
	大同生命保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 2月27日	1,300,000	-	-	1,300,000	1.13250	2023年 2月27日
	みずほ信託銀行株式会社	2016年 3月1日	800,000	-	-	800,000	0.40740	2023年 2月27日
	農林中央金庫		800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 2月29日	2,300,000	-	-	2,300,000	0.48700	2023年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		2,300,000	-	-	2,300,000
	三井住友信託銀行株式会社		3,600,000	-	-	3,600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 7月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.86500	2023年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	2013年 7月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.89500	2023年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 7月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.83875	2023年 5月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	2016年 5月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41250	2023年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.43408	2023年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.14850	2023年 8月28日
	株式会社三井住友銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.15850	2023年 8月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.18032	2023年 8月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 6月24日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.20772	2023年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	1.08510	2023年 8月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	日本生命保険相互会社	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.43466	2023年 8月28日	(注3)	無担保無保証
	株式会社中国銀行	2016年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000	2023年 8月28日
	日本生命保険相互会社	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.41435	2023年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 2月29日	1,541,000	-	-	1,541,000	0.55700	2023年 8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,206,000	-	-	1,206,000
	株式会社みずほ銀行		1,541,000	-	-	1,541,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,412,000	-	-	2,412,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 12月9日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.75900	2023年 11月27日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.82800	2023年 11月27日
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社りそな銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.49380	2023年 11月27日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2016年 11月30日	500,000	-	-	500,000	0.47483	2023年 11月27日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 3月27日	2,750,000	-	-	2,750,000	1.59400	2024年 2月26日
	信金中央金庫	2017年 2月27日	800,000	-	-	800,000	0.53630	2024年 2月26日
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.24000	2024年 2月26日
	株式会社りそな銀行	2016年 5月26日	600,000	-	-	600,000	0.51000	2024年 5月27日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 6月27日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.46376	2024年 5月27日
	株式会社みずほ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.53676	2024年 5月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 12月28日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.85925	2024年 6月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.49533	2024年 6月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 2月29日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.58175	2024年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 8月31日	2,430,000	-	-	2,430,000	0.49971	2024年 8月26日
	信金中央金庫	2017年 8月28日	1,720,000	-	-	1,720,000	0.49485	2024年 8月26日
	株式会社千葉銀行		750,000	-	-	750,000
	株式会社伊予銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	大同生命保険株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友海上火災保険株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	第一生命保険株式会社	2019年 3月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28624	2024年 8月26日

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	2016年 6月27日	2,250,000	-	-	2,250,000	0.50825	2024年 11月26日	(注3)	無担保無保証
	みずほ信託銀行株式会社	2016年 11月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58000	2024年 11月26日
	農林中央金庫		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.55979	2024年 11月26日
	株式会社百十四銀行	2017年 12月26日	500,000	-	-	500,000	0.52384	2024年 11月26日
	株式会社八十二銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42630	2024年 11月26日
	株式会社広島銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 11月26日	-	800,000	-	800,000	0.21380	2024年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.62675	2025年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	2016年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52140	2025年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53936	2025年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社伊予銀行	2018年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53880	2025年 2月26日
	株式会社きらぼし銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.50604	2025年 2月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60286	2025年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60286	2025年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 11月30日	2,300,000	-	-	2,300,000	0.60286	2025年 5月26日
	日本生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2017年 3月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61434	2025年 5月26日
	株式会社中国銀行	2018年 6月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50506	2025年 5月26日
	株式会社伊予銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46301	2025年 5月26日
	株式会社京葉銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56380	2025年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月31日	1,350,000	-	-	1,350,000	0.58727	2025年 8月26日
	株式会社みずほ銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 2月27日	1,350,000	-	-	1,350,000	0.67915	2025年 8月26日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月30日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.60489	2025年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58380	2025年 8月26日
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2015年 11月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.09830	2025年 11月26日	(注3)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 11月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.06250	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 12月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.03955	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 6月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59639	2025年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60448	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.64616	2025年 11月26日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月12日	900,000	-	-	900,000	0.65123	2025年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 6月30日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.64278	2025年 11月26日
	株式会社福岡銀行	2017年 9月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59499	2025年 11月26日
	株式会社京都銀行	2018年 5月28日	500,000	-	-	500,000	0.56311	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.74080	2026年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	信金中央金庫	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.59592	2026年 2月26日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.37630	2026年 2月26日
	株式会社百十四銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社中国銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.39196	2026年 2月26日
	株式会社八十二銀行	2019年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.17136	2026年 2月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 6月27日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.63995	2026年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.65267	2026年 5月26日
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.60880	2026年 5月26日
	農林中央金庫		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社中国銀行	2018年 6月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59614	2026年 5月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	2019年 5月27日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.37000	2026年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.67591	2026年 8月26日

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.67591	2026年 8月26日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 2月27日	500,000	-	-	500,000	0.77669	2026年 8月26日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月12日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70414	2026年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67483	2026年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社福岡銀行	2018年 8月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.64500	2026年 8月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42118	2026年 8月26日
	株式会社千葉銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.43627	2026年 8月26日
	株式会社伊予銀行	2019年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.20880	2026年 8月26日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.76000	2026年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.74229	2026年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月30日	1,730,000	-	-	1,730,000	0.73506	2026年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,435,000	-	-	2,435,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.69956	2026年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.64999	2026年 11月26日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60750	2026年 11月26日
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社八十二銀行	2019年 11月26日	-	500,000	-	500,000	0.28000	2026年 11月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		-	500,000	-	500,000
	株式会社京葉銀行	2019年 11月26日	-	700,000	-	700,000	0.30000	2026年 11月26日
	株式会社中国銀行		-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月27日	900,000	-	-	900,000	0.71500	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社		520,000	-	-	520,000
	信金中央金庫	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.46630	2027年 2月26日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2019年 3月29日	500,000	-	-	500,000	0.44859	2027年 2月26日
	信金中央金庫	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.48144	2027年 2月26日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 2月26日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.28500	2027年 2月26日

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社千葉銀行	2020年 2月26日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.28500	2027年 2月26日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.69068	2027年 3月26日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月30日	1,530,000	-	-	1,530,000	0.78177	2027年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		1,530,000	-	-	1,530,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.74736	2027年 5月26日
	三井住友信託銀行株式会社		900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.70250	2027年 5月26日
	農林中央金庫	2019年 11月26日	-	1,400,000	-	1,400,000	0.32000	2027年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.76843	2027年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月27日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.76290	2027年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社福岡銀行	2018年 8月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.74500	2027年 8月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51356	2027年 8月26日
	信金中央金庫	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.29000	2027年 8月26日
	株式会社七十七銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.89209	2027年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.79571	2027年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.75050	2027年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2018年 11月26日	700,000	-	-	700,000	0.70750	2027年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.52234	2027年 11月26日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82130	2028年 2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2018年 3月27日	2,355,000	-	-	2,355,000	0.76241	2028年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 4月2日	750,000	-	-	750,000	0.78296	2028年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.79642	2028年 2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 3月29日	2,650,000	-	-	2,650,000	0.54205	2028年 2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.57365	2028年 2月28日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 5月28日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.79880	2028年 5月26日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 11月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75922	2028年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	2019年 3月29日	1,550,000	-	-	1,550,000	0.55038	2028年 5月26日
	日本生命保険相互会社	2019年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.54010	2028年 5月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 5月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54750	2028年 5月26日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	2019年 11月26日	-	1,400,000	-	1,400,000	0.40500	2028年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.84750	2028年 8月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.61005	2028年 8月28日
	株式会社みずほ銀行	2019年 3月1日	500,000	-	-	500,000	0.62163	2028年 8月28日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.62025	2028年 8月28日
	株式会社りそな銀行	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.37500	2028年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.81130	2028年 11月27日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 5月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59375	2028年 11月27日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2019年 11月26日	-	1,800,000	-	1,800,000	0.50880	2028年 11月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 2月26日	1,250,000	-	-	1,250,000	0.65880	2029年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 3月1日	700,000	-	-	700,000	0.67098	2029年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 3月29日	2,300,000	-	-	2,300,000	0.63692	2029年 2月26日
	株式会社京都銀行	2019年 3月29日	500,000	-	-	500,000	0.63692	2029年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 8月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.41815	2029年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 5月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64000	2029年 5月28日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 11月26日	-	800,000	-	800,000	0.55190	2029年 5月28日
	株式会社山口銀行	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.46130	2029年 8月27日
	太陽生命保険株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	大同生命保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 8月26日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.46130	2029年 8月27日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000

区分		借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)(注1)	返済期限(注2)	使途	摘要
借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 11月26日	-	1,400,000	-	1,400,000	0.55845	2029年 8月27日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行		-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.12506	2029年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.12506	2029年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 11月26日	-	1,200,000	-	1,200,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社りそな銀行	2019年 11月26日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社西日本シティ銀行	2019年 11月26日	-	750,000	-	750,000	0.48000	2029年 11月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 11月26日	-	500,000	-	500,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 2月26日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.52000	2030年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		-	2,750,000	-	2,750,000
	株式会社西日本シティ銀行	2020年 2月26日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.48000	2030年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.92250	2030年 10月28日
	株式会社三井住友銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.91700	2030年 10月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 6月13日	689,700	-	21,400	668,300	2.17000	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2013年 6月13日	689,700	-	21,400	668,300	2.21812	(注5)
小計			422,384,400	29,900,000	32,442,800	419,841,600
借入金合計			488,770,000	62,342,800	70,385,600	480,727,200

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
(注2) 「返済期限」は、既に全額の返済(期限前弁済を含みます。)がなされており、期末に残高がない場合は実際に全額を返済した日付、期末に残高がある場合は借入に係る契約に従い返済される予定の日付を記載しています。
(注3) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注4) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は2020年4月1日付で損害保険ジャパン株式会社に社名変更しています。
(注5) 2013年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、2025年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注6) 長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	58,760,600	58,615,600	45,535,600	44,435,600