有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年8月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。

区分	種類	契約額等	(千円)	時価(千円) (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	24,361,300	14,018,500	△76,043
合 計		24,361,300	14,018,500	△76,043

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△71,809千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。また、同じく時価の金額のうち、△139千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
有 形 固 定 資 産	建物	160,919,618	4,669,653	2,272,494	163,316,777	31,026,231	2,321,084	132,290,546	(注)
	構築物	863,103	106,879	3,449	966,533	517,854	37,690	448,678	(注)
	機械及び装置	1,110,113	24,672	-	1,134,785	706,837	35,936	427,948	-
	工具、器具及び備品	719,399	211,653	13,933	917,119	422,466	55,766	494,652	(注)
	土地	317,181,103	8,961,471	2,955,211	323,187,364	-	-	323,187,364	(注)
	信託建物	209,403,999	4,716,722	2,765,206	211,355,515	47,710,735	3,121,366	163,644,780	(注)
	信託構築物	1,316,374	69,628	4,534	1,381,468	979,514	22,121	401,953	(注)
	信託機械及び装置	1,243,344	154,181	77,661	1,319,864	458,486	65,818	861,378	(注)
	信託工具、器具 及び備品	1,318,751	34,707	17,208	1,336,250	861,219	85,842	475,030	(注)
	信託土地	429,802,840	5,957,648	4,601,083	431,159,406	-	-	431,159,406	(注)
	信託リース資産	4,752	6,117	-	10,869	4,484	1,580	6,385	-
	建設仮勘定	55,572	83,905	8,026	131,451	-	-	131,451	-
	小計	1,123,938,973	24,997,243	12,718,809	1,136,217,406	82,687,830	5,747,206	1,053,529,575	-
無 形 固 定 資 産	のれん	104,889,712	-	-	104,889,712	40,280,674	2,622,242	64,609,037	-
	借地権	5,602,106	2,806,858	-	8,408,964	16,952	16,952	8,392,012	(注)
	信託借地権	7,631,471	828,818	-	8,460,289	14,527	7,569	8,445,761	(注)
	その他	131,035	11,189	-	142,225	100,081	7,787	42,143	-
	小計	118,254,326	3,646,865	-	121,901,192	40,412,236	2,654,551	81,488,955	-
合計		1,242,193,299	28,644,108	12,718,809	1,258,118,598	123,100,067	8,401,758	1,135,018,531	-

(注)当期増加額の主な要因はLandport東雲・安田倉庫、MEFULL茶屋町、プラウドフラット菊川、プラウドフラット浅草、プラウドフラット錦糸町Ⅱ、SOMPOケア ラヴィーレレジデンス用賀、グレイプス辻堂西海岸、SOMPOケア そんぽの家大森西、SOMPOケア ラヴィーレレジデンス湘南辻堂を取得したことによるものであり、当期減少額の主な要因は野村不動産東日本橋ビル、プライムアーバン代々木、プライムアーバン西新宿Ⅱ、プライムアーバン三軒茶屋Ⅲ、プライムアーバン品川西、プライムアーバン駒込、プライムアーバン葛西Ⅱ、プライムアーバン浅草、プライムアーバン行徳駅前、NMF名古屋柳橋ビル、NMF天神南ビル、プライムアーバン大塚を売却したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
2023年8月末日現在の投資法人債の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

銘 柄	発 行年月日	当期首残 高	当 期増加額	当 期減少額	当期末残 高	利 率(%)	償還期限	使 途	担 保
野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債(注1)	2014年10月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.87	2024年10月30日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債(注1)	2014年11月25日	6,000,000	-	-	6,000,000	1.02	2024年11月25日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第2回無担保投資法人債(注1)	2017年11月16日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59	2027年11月16日	(注2)	無担保
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注1)	2007年3月19日	4,500,000	-	-	4,500,000	2.90	2028年3月17日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第4回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注1)	2019年9月20日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.53	2029年9月20日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注1)	2020年8月14日	7,000,000	-	-	7,000,000	0.54	2030年8月14日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第7回無担保投資法人債(注1)	2023年 7月10日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.95	2033年 7月8日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第3回無担保投資法人債(注1)	2018年5月23日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.03	2038年5月21日	(注2)	無担保
野村不動産マスターファンド投資法人第5回無担保投資法人債(注1)	2019年9月20日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.90	2039年9月20日	(注2)	無担保
合計		32,000,000	2,000,000	-	34,000,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)「資金使途」は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注3)貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	9,000,000	-	-	6,500,000

⑥ 借入金明細表
2023年8月末日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 5月31日	-	1,900,000	950,000	950,000	0.43545	2024年 5月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		-	1,000,000	500,000	500,000
	株式会社みずほ銀行		-	700,000	350,000	350,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	400,000	200,000	200,000
小計			-	4,000,000	2,000,000	2,000,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 7月30日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.86500	2023年 5月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2013年 7月30日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.89500	2023年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2013年 7月30日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.83875	2023年 5月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	2016年 5月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.41250	2023年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,500,000	-	2,500,000	-	0.43408	2023年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.14850	2023年 8月28日
	株式会社三井住友銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.15850	2023年 8月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 3月3日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.18032	2023年 8月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 6月24日	4,000,000	-	4,000,000	-	1.20772	2023年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 8月27日	1,800,000	-	1,800,000	-	1.08510	2023年 8月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	1,800,000	-
	株式会社みずほ銀行		2,500,000	-	2,500,000	-
	日本生命保険相互会社	2016年 3月1日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.43466	2023年 8月28日
	株式会社中国銀行	2016年 8月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.41000	2023年 8月28日
	日本生命保険相互会社	2018年 4月2日	500,000	-	500,000	-	0.41435	2023年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 2月29日	1,541,000	-	1,541,000	-	0.55700	2023年 8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,206,000	-	1,206,000	-
	株式会社みずほ銀行		1,541,000	-	1,541,000	-
	三井住友信託銀行株式会社		2,412,000	-	2,412,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 9月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.21545	2023年 9月26日 (注4)
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 12月9日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.75900	2023年 11月27日 (注4)
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.82800	2023年 11月27日 (注4)
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社りそな銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.49380	2023年 11月27日 (注4)
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2016年 11月30日	500,000	-	-	500,000	0.47483	2023年 11月27日 (注4)
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2020年 11月26日	730,000	-	-	730,000	0.21545	2023年 11月27日 (注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2014年 3月27日	2,750,000	-	-	2,750,000	1.59400	2024年 2月26日 (注4)
	信金中央金庫	2017年 2月27日	800,000	-	-	800,000	0.53630	2024年 2月26日 (注4)
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.24000	2024年 2月26日 (注4)
	損害保険ジャパン株式会社	2020年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.18500	2024年 2月26日 (注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 3月26日	989,000	-	-	989,000	0.21545	2024年 2月26日 (注4)
	株式会社三井住友銀行		989,000	-	-	989,000
	株式会社みずほ銀行		1,264,000	-	-	1,264,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,428,000	-	-	1,428,000
	株式会社りそな銀行	2016年 5月26日	600,000	-	-	600,000	0.51000	2024年 5月27日 (注4)
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 6月27日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.46376	2024年 5月27日 (注4)
	株式会社みずほ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.53676	2024年 5月27日 (注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 12月28日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.85925	2024年 6月26日 (注4)
	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.49533	2024年 6月26日 (注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 2月29日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.58175	2024年 8月26日 (注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 8月31日	2,430,000	-	-	2,430,000	0.49971	2024年 8月26日 (注4)
	信金中央金庫	2017年 8月28日	1,720,000	-	-	1,720,000	0.49485	2024年 8月26日 (注4)
	株式会社千葉銀行		750,000	-	-	750,000
	株式会社伊予銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	大同生命保険株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友海上火災保険株式会社		1,100,000	-	-	1,100,000
	第一生命保険株式会社	2019年 3月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28624	2024年 8月26日 (注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 6月27日	2,250,000	-	-	2,250,000	0.50825	2024年 11月26日
	みずほ信託銀行株式会社	2016年 11月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58000	2024年 11月26日
	農林中央金庫		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.55979	2024年 11月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社百十四銀行	2017年 12月26日	500,000	-	-	500,000	0.52384	2024年 11月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社八十二銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42630	2024年 11月26日
	株式会社広島銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 11月26日	800,000	-	-	800,000	0.21380	2024年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 12月27日	2,725,000	-	-	2,725,000	0.21545	2024年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社みずほ銀行		925,000	-	-	925,000
	三井住友信託銀行株式会社		925,000	-	-	925,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.62675	2025年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		1,400,000	-	-	1,400,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	2016年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52140	2025年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53936	2025年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社伊予銀行	2018年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53880	2025年 2月26日
	株式会社きらぼし銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.50604	2025年 2月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60286	2025年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60286	2025年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 11月30日	2,300,000	-	-	2,300,000	0.60286	2025年 5月26日
	日本生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2017年 3月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61434	2025年 5月26日
	株式会社中国銀行	2018年 6月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50506	2025年 5月26日
	株式会社伊予銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46301	2025年 5月26日
	株式会社京葉銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 5月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.19750	2025年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 6月27日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.21545	2025年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行		800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.56380	2025年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月31日	1,350,000	-	-	1,350,000	0.58727	2025年 8月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社日本政策投資銀行	2017年 2月27日	1,350,000	-	-	1,350,000	0.67915	2025年 8月26日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月30日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.60489	2025年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58380	2025年 8月26日
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 9月30日	1,110,000	-	-	1,110,000	0.21545	2025年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行		710,000	-	-	710,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,180,000	-	-	1,180,000
	株式会社りそな銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 10月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.21545	2025年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	2015年 11月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.09830	2025年 11月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2015年 11月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.06250	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 12月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.03955	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 6月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59639	2025年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60448	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.64616	2025年 11月26日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社		2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月12日	900,000	-	-	900,000	0.65123	2025年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 6月30日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.64278	2025年 11月26日
	株式会社福岡銀行	2017年 9月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59499	2025年 11月26日
	株式会社京都銀行	2018年 5月28日	500,000	-	-	500,000	0.56311	2025年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.74080	2026年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	信金中央金庫	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.59592	2026年 2月26日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.37630	2026年 2月26日
	株式会社百十四銀行		300,000	-	-	300,000
	株式会社中国銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.39196	2026年 2月26日
	株式会社八十二銀行	2019年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.17136	2026年 2月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	-	500,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	野村信託銀行株式会社	2021年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.21500	2026年 2月26日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2023年 2月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.21545	2026年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 6月27日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.63995	2026年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.65267	2026年 5月26日
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.60880	2026年 5月26日
	農林中央金庫		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社中国銀行	2018年 6月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59614	2026年 5月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	2019年 5月27日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.37000	2026年 5月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 5月29日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.25873	2026年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.67591	2026年 8月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 8月31日	2,700,000	-	-	2,700,000	0.67591	2026年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 2月27日	500,000	-	-	500,000	0.77669	2026年 8月26日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月12日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70414	2026年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67483	2026年 8月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社福岡銀行	2018年 8月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.64500	2026年 8月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42118	2026年 8月26日
	株式会社千葉銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.43627	2026年 8月26日
	株式会社伊予銀行	2019年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.20880	2026年 8月26日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	野村信託銀行株式会社	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.30116	2026年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 8月31日	-	1,541,000	-	1,541,000	0.20095	2026年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		-	1,206,000	-	1,206,000
	株式会社みずほ銀行		-	1,541,000	-	1,541,000
	三井住友信託銀行株式会社		-	2,412,000	-	2,412,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.76000	2026年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.74229	2026年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2017年 6月30日	1,730,000	-	-	1,730,000	0.73506	2026年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		2,435,000	-	-	2,435,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.69956	2026年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.64999	2026年 11月26日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60750	2026年 11月26日	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社八十二銀行	2019年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.28000	2026年 11月26日
	三井住友海上火災保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社京葉銀行	2019年 11月26日	700,000	-	-	700,000	0.30000	2026年 11月26日
	株式会社中国銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月27日	900,000	-	-	900,000	0.71500	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行		900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社		520,000	-	-	520,000
	信金中央金庫	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.46630	2027年 2月26日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2019年 3月29日	500,000	-	-	500,000	0.44859	2027年 2月26日
	信金中央金庫	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.48144	2027年 2月26日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 2月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.28500	2027年 2月26日
	株式会社千葉銀行	2020年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28500	2027年 2月26日
	三井住友海上火災保険株式会社	2020年 3月10日	300,000	-	-	300,000	0.16205	2027年 2月26日
	株式会社七十七銀行	2020年 3月11日	500,000	-	-	500,000	0.10094	2027年 2月26日
	株式会社千葉銀行	2020年 3月25日	500,000	-	-	500,000	0.35139	2027年 2月26日
	野村信託銀行株式会社	2021年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.24818	2027年 2月26日
	野村信託銀行株式会社	2021年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.29065	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	2018年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.69068	2027年 3月26日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 6月30日	1,530,000	-	-	1,530,000	0.78177	2027年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		1,530,000	-	-	1,530,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.74736	2027年 5月26日
	三井住友信託銀行株式会社		900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.70250	2027年 5月26日
	農林中央金庫	2019年 11月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.32000	2027年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 8月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.76843	2027年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月27日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.76290	2027年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社福岡銀行	2018年 8月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.74500	2027年 8月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.51356	2027年 8月26日
	信金中央金庫	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.29000	2027年 8月26日
	株式会社七十七銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 8月26日	600,000	-	-	600,000	0.32630	2027年 8月26日
	野村信託銀行株式会社	2021年 8月26日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.27130	2027年 8月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2022年 8月26日	1,780,000	-	-	1,780,000	0.46190	2027年 8月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.89209	2027年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2017年 12月26日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.79571	2027年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	2018年 5月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.75050	2027年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2018年 11月26日	700,000	-	-	700,000	0.70750	2027年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.52234	2027年 11月26日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	2020年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.31630	2027年 11月26日
	株式会社伊予銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社千葉銀行	2020年 11月26日	750,000	-	-	750,000	0.29630	2027年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82130	2028年 2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	2018年 3月27日	2,355,000	-	-	2,355,000	0.76241	2028年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 4月2日	750,000	-	-	750,000	0.78296	2028年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.79642	2028年 2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 3月29日	2,650,000	-	-	2,650,000	0.54205	2028年 2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.57365	2028年 2月28日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	2020年 3月11日	500,000	-	-	500,000	0.17813	2028年 2月28日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	野村信託銀行株式会社	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000	2028年 2月28日
	農林中央金庫	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000	2028年 2月28日
	株式会社中国銀行	2021年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.39000	2028年 2月28日
	株式会社第四北越銀行	2021年 2月26日	920,000	-	-	920,000	0.30000	2028年 2月28日
	第一生命保険株式会社	2022年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47023	2028年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 5月28日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.79880	2028年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 11月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.75922	2028年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	2019年 3月29日	1,550,000	-	-	1,550,000	0.55038	2028年 5月26日
	日本生命保険相互会社	2019年 4月2日	500,000	-	-	500,000	0.54010	2028年 5月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2019年 5月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54750	2028年 5月26日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	2019年 11月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.40500	2028年 5月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 8月27日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.84750	2028年 8月28日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.61005	2028年 8月28日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2019年 3月1日	500,000	-	-	500,000	0.62163	2028年 8月28日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	2019年 4月26日	500,000	-	-	500,000	0.62025	2028年 8月28日
	株式会社りそな銀行	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.37500	2028年 8月28日
	野村信託銀行株式会社	2020年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40380	2028年 8月28日
	株式会社福岡銀行	2021年 2月26日	1,260,000	-	-	1,260,000	0.45375	2028年 8月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.81130	2028年 11月27日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 5月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59375	2028年 11月27日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2019年 11月26日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.50880	2028年 11月27日
	野村信託銀行株式会社	2020年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.39380	2028年 11月27日
	株式会社福岡銀行	2021年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40630	2028年 11月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 2月26日	1,250,000	-	-	1,250,000	0.65880	2029年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 3月1日	700,000	-	-	700,000	0.67098	2029年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 3月29日	2,300,000	-	-	2,300,000	0.63692	2029年 2月26日
	株式会社京都銀行	2019年 3月29日	500,000	-	-	500,000	0.63692	2029年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 8月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.41815	2029年 2月26日
	株式会社七十七銀行	2020年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.37000	2029年 2月26日
	株式会社紀陽銀行	2021年 2月26日	500,000	-	-	500,000	0.49750	2029年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 2月28日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.55565	2029年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2023年 2月28日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.90134	2029年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 5月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64000	2029年 5月28日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	2019年 11月26日	800,000	-	-	800,000	0.55190	2029年 5月28日
	株式会社みずほ銀行	2020年 3月11日	500,000	-	-	500,000	0.26451	2029年 5月28日
	株式会社福岡銀行	2020年 5月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45875	2029年 5月28日
	野村信託銀行株式会社	2020年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.44880	2029年 5月28日
	株式会社百十四銀行	2020年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.38500	2029年 5月28日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 8月26日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.46130	2029年 8月27日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社山口銀行	2019年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.46130	2029年 8月27日
	太陽生命保険株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	大同生命保険株式会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 11月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.55845	2029年 8月27日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2020年 8月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.48380	2029年 8月27日	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	2020年 8月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.48380	2029年 8月27日
	日本生命保険相互会社	2020年 8月26日	500,000	-	-	500,000	0.46380	2029年 8月27日
	みずほ信託銀行株式会社	2020年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.43880	2029年 8月27日
	農林中央金庫		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2021年 8月26日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.40500	2029年 8月27日
	太陽生命保険株式会社	2022年 8月26日	750,000	-	-	750,000	0.64565	2029年 8月27日
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	2023年 2月27日	500,000	-	-	500,000	0.98711	2029年 8月27日
	株式会社中国銀行	2023年 8月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.86438	2029年 8月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.12506	2029年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2016年 11月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.12506	2029年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2019年 11月26日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社りそな銀行	2019年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社西日本シティ銀行	2019年 11月26日	750,000	-	-	750,000	0.48000	2029年 11月26日
	住友生命保険相互会社	2019年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.59500	2029年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2020年 5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.50630	2029年 11月26日
	信金中央金庫	2020年 11月26日	750,000	-	-	750,000	0.47380	2029年 11月26日
	みずほ信託銀行株式会社	2021年 2月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.54904	2029年 11月26日
	農林中央金庫		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 2月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.52000	2030年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		2,750,000	-	-	2,750,000
	株式会社西日本シティ銀行	2020年 2月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.48000	2030年 2月26日
	株式会社三井住友銀行	2020年 3月10日	600,000	-	-	600,000	0.40915	2030年 2月26日
	株式会社山口銀行	2020年 3月11日	500,000	-	-	500,000	0.34054	2030年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 3月25日	650,000	-	-	650,000	0.59482	2030年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		650,000	-	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 8月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.52446	2030年 2月26日
	三井住友信託銀行株式会社	2021年 2月26日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.58630	2030年 2月26日
	株式会社SBI新生銀行	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58630	2030年 2月26日
	第一生命保険株式会社	2022年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.65249	2030年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	2023年 2月28日	1,300,000	-	-	1,300,000	1.04887	2030年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 5月26日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.54630	2030年 5月27日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2020年 5月26日	800,000	-	-	800,000	0.52630	2030年 5月27日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	太陽生命保険株式会社	2020年 5月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.53250	2030年 5月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 5月29日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55988	2030年 5月27日
	株式会社りそな銀行	2020年 5月29日	500,000	-	-	500,000	0.50485	2030年 5月27日
	株式会社みずほ銀行	2021年 2月26日	720,000	-	-	720,000	0.59399	2030年 5月27日
	株式会社みずほ銀行	2021年 7月26日	1,430,000	-	-	1,430,000	0.45862	2030年 5月27日
	みずほ信託銀行株式会社	2021年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.52437	2030年 5月27日
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 5月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.71487	2030年 5月27日
	株式会社福岡銀行	2022年 5月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.71487	2030年 5月27日
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 11月28日	550,000	-	-	550,000	0.83509	2030年 5月27日
	三井住友海上火災保険株式会社	2023年 5月26日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.81065	2030年 5月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.56500	2030年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2020年 8月26日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.54500	2030年 8月26日
	株式会社山口銀行	2020年 8月26日	300,000	-	-	300,000	0.54500	2030年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2020年 11月26日	250,000	-	-	250,000	0.52063	2030年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		250,000	-	-	250,000
	日本生命保険相互会社	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46000	2030年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2021年 5月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.56068	2030年 8月26日
	株式会社みずほ銀行	2022年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75160	2030年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2023年 2月27日	800,000	-	-	800,000	1.13867	2030年 8月26日
	農林中央金庫		800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行		700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.92250	2030年 10月28日
	株式会社三井住友銀行	2015年 10月29日	1,100,000	-	-	1,100,000	1.91700	2030年 10月28日
	株式会社りそな銀行	2020年 11月26日	350,000	-	-	350,000	0.42630	2030年 11月26日
	株式会社百十四銀行	2020年 11月26日	500,000	-	-	500,000	0.53630	2030年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2021年 5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.59763	2030年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2021年 5月27日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59819	2030年 11月26日
	株式会社福岡銀行	2022年 11月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.89535	2030年 11月26日
	株式会社滋賀銀行		500,000	-	-	500,000
	住友生命保険相互会社		500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 2月26日	700,000	-	-	700,000	0.67750	2031年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2021年 2月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.67750	2031年 2月26日
	株式会社SBI新生銀行	2021年 2月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67750	2031年 2月26日
	株式会社紀陽銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	太陽生命保険株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	大同生命保険株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社西日本シティ銀行	2021年 2月26日	400,000	-	-	400,000	0.50000	2031年 2月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社山口銀行	2021年 2月26日	420,000	-	-	420,000	0.65750	2031年 2月26日
	株式会社三井住友銀行	2021年 7月26日	2,750,000	-	-	2,750,000	0.50226	2031年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 8月26日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.52198	2031年 2月26日
	住友生命保険相互会社	2022年 8月26日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.78474	2031年 2月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2023年 2月27日	1,300,000	-	-	1,300,000	1.21160	2031年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 2月28日	1,150,000	-	-	1,150,000	1.19239	2031年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	2023年 2月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.19239	2031年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2021年 5月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64130	2031年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2021年 5月27日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.64242	2031年 5月26日
	日本生命保険相互会社	2021年 11月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.60556	2031年 5月26日
	みずほ信託銀行株式会社	2022年 11月28日	450,000	-	-	450,000	0.95338	2031年 5月26日
	農林中央金庫		550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 5月26日	-	2,250,000	-	2,250,000	0.93910	2031年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	2022年 2月28日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.78816	2031年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 8月26日	100,000	-	-	100,000	0.85750	2031年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		100,000	-	-	100,000
	株式会社日本政策投資銀行	2023年 8月28日	-	2,500,000	-	2,500,000	1.15160	2031年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2021年 11月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.64630	2031年 11月26日
	株式会社りそな銀行	2021年 11月26日	1,900,000	-	-	1,900,000	0.47755	2031年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.73988	2031年 11月26日
	株式会社みずほ銀行	2022年 5月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.88168	2031年 11月26日
	日本生命保険相互会社	2022年 11月28日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.01250	2031年 11月26日
	大同生命保険株式会社	2022年 11月28日	500,000	-	-	500,000	1.01250	2031年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2023年 5月26日	-	2,000,000	-	2,000,000	1.00034	2031年 11月26日
	株式会社日本政策投資銀行	2023年 5月26日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.00034	2031年 11月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 2月28日	5,250,000	-	-	5,250,000	0.83563	2032年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 2月28日	1,150,000	-	-	1,150,000	1.32480	2032年 2月26日
	株式会社三井住友銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.93188	2032年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 5月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.92006	2032年 5月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	2022年 5月31日	500,000	-	-	500,000	0.92006	2032年 5月26日
	株式会社みずほ銀行	2022年 11月28日	500,000	-	-	500,000	1.07101	2032年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 5月26日	-	2,250,000	-	2,250,000	1.06125	2032年 5月26日

	区分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率(%) (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	第一生命保険株式会社	2022年 8月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.91688	2032年 8月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2023年 8月28日	-	2,500,000	-	2,500,000	1.28875	2032年 8月26日
	株式会社日本政策投資銀行		-	2,500,000	-	2,500,000
	日本生命保険相互会社	2023年 8月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.28875	2032年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 11月28日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.13063	2032年 11月26日
	株式会社三井住友銀行		2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 8月28日	-	1,400,000	-	1,400,000	1.35532	2033年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2023年 8月28日	-	1,400,000	-	1,400,000	1.42188	2033年 8月26日
	株式会社三井住友銀行		-	1,400,000	-	1,400,000
	日本生命保険相互会社	2023年 8月28日	-	500,000	-	500,000	1.42188	2033年 8月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	2013年 6月13日	582,700	-	21,400	561,300	2.17000	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2013年 6月13日	582,700	-	21,400	561,300	2.21812	(注5)
小計			485,420,400	30,800,000	30,842,800	485,377,600
借入金合計			485,420,400	34,800,000	32,842,800	487,377,600

(注1) 平均利率は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
(注2) 「返済期限」は、既に全額の返済(期限前弁済を含みます。)がなされており、期末に残高がない場合は実際に全額を返済した日付、期末に残高がある場合は借入に係る契約に従い返済される予定の日付を記載しています。
(注3) 資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注4) 当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
(注5) 2013年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、2025年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。なお、このうち、42.8百万円については、当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
(注6) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	47,935,600	65,762,000	62,600,000	52,725,000	51,785,000