有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,375,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,775,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,599,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,619,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,550,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,254,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,296,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,121,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839 | 円 |
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