有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,228,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,664,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,372,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,877,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,185,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,293,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
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