有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,234,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,221,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,152,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3394 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,221,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,892,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,633,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7843 | 円 |
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