有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,753,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,278,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,722,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,739,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,739,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,959,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
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