有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,005,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,498,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,561,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2330 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,790,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,998,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,208,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3375 | 円 |
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