有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 227,948,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,401,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,978,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 229,040,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,954,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,315,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267 | 円 |
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