有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 273,397,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,786,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,938,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 273,399,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,398,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,414,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4358 | 円 |
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