有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,297,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,755,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,460,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,448,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,159,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,289,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,103,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882 | 円 |
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