有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,398,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,671,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,580,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2952 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,623,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,401,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,562,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8625 | 円 |
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