有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,536,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,915,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,390,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1881 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,505,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 981,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,524,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,862,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666 | 円 |
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