有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	347,449,282	0.9001	312,751,563	0.8520	296,026,788	100.25

種類別投資比率

	(2016年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,200	3,029.09 12,722,193	3,113.00 13,074,600	4.42
2	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	3,100	4,487.86 13,912,370	4,103.00 12,719,300	4.30
3	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,100	4,717.49 9,906,743	4,800.00 10,080,000	3.41
4	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	800	10,842.53 8,674,030	12,370.00 9,896,000	3.34
5	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,700	5,980.04 10,166,068	5,610.00 9,537,000	3.22
6	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,600	5,937.97 9,500,764	5,789.00 9,262,400	3.13
7	リロ・ホールディング	日本・円 日本	株式 サービス業	500	13,294.60 6,647,302	18,040.00 9,020,000	3.05
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	2,600	4,380.02 11,388,056	3,269.00 8,499,400	2.87
9	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,500	7,660.66 11,491,004	5,052.00 7,578,000	2.56
10	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	5,500	1,751.24 9,631,834	1,308.00 7,194,000	2.43
11	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,000	3,821.71 7,643,438	3,367.00 6,734,000	2.27
12	東日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	700	11,792.86 8,255,006	9,433.00 6,603,100	2.23
13	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	500	10,106.00 5,053,002	12,340.00 6,170,000	2.08
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	12,800	800.44 10,245,757	455.90 5,835,520	1.97
15	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	1,000	5,040.08 5,040,088	5,568.00 5,568,000	1.88
16	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,600	4,371.86 6,994,985	3,478.00 5,564,800	1.88
17	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	800	7,049.73 5,639,787	6,760.00 5,408,000	1.83
18	兼松	日本・円 日本	株式 卸売業	33,000	185.52 6,122,385	161.00 5,313,000	1.79
19	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	2,500	1,937.68 4,844,207	2,055.00 5,137,500	1.74
20	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	2,100	2,953.74 6,202,873	2,387.00 5,012,700	1.69
21	SMC	日本・円 日本	株式 機械	200	32,518.76 6,503,753	24,905.00 4,981,000	1.68
22	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	200	26,582.17 5,316,434	24,880.00 4,976,000	1.68
23	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,800	3,576.61 6,437,902	2,698.50 4,857,300	1.64
24	花王	日本・円 日本	株式 化学	800	6,359.14 5,087,315	5,929.00 4,743,200	1.60
25	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	3,400	1,917.86 6,520,729	1,367.50 4,649,500	1.57
26	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	2,800	1,739.47 4,870,528	1,600.00 4,480,000	1.51
27	大塚ホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	900	4,712.48 4,241,234	4,719.00 4,247,100	1.43
28	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	1,200	3,885.82 4,662,985	3,306.00 3,967,200	1.34
29	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	3,107.73 4,040,050	3,005.00 3,906,500	1.32
30	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,100	1,382.47 4,285,668	1,239.50 3,842,450	1.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2016年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.04
		食料品	6.23
		化学	7.56
		医薬品	6.82
		ゴム製品	3.34
		金属製品	0.54
		機械	8.23
		電気機器	6.93
		輸送用機器	5.36
		陸運業	2.23
		情報・通信業	20.68
		卸売業	5.84
		小売業	7.68
		銀行業	2.86
		保険業	3.92
		その他金融業	2.43
		不動産業	1.13
		サービス業	5.80
合計(対純資産総額比)			98.63