有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年6月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	181,103,734	1.3078	236,854,944	1.2882	233,297,830	100.23

種類別投資比率

	(2018年6月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	200	67,530.88 13,506,177	62,560.00 12,512,000	5.36
2	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,900	4,910.42 9,329,810	5,193.00 9,866,700	4.23
3	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,700	3,132.01 8,456,432	3,580.00 9,666,000	4.14
4	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,100	2,689.72 8,338,153	3,066.00 9,504,600	4.07
5	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,400	6,101.65 8,542,315	6,118.00 8,565,200	3.67
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,700	4,837.88 8,224,410	4,965.00 8,440,500	3.62
7	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	500	16,505.34 8,252,671	16,625.00 8,312,500	3.56
8	SMC	日本・円 日本	株式 機械	200	45,414.58 9,082,917	40,630.00 8,126,000	3.48
9	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	7,684.76 8,453,237	7,320.00 8,052,000	3.45
10	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	13,089.62 6,544,810	13,270.00 6,635,000	2.84
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,300	2,021.80 6,671,947	2,007.50 6,624,750	2.84
12	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	7,863.27 5,504,295	9,170.00 6,419,000	2.75
13	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	2,100	2,827.65 5,938,070	2,924.00 6,140,400	2.63
14	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	3,100	2,199.52 6,818,517	1,976.00 6,125,600	2.63
15	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,200	5,758.64 6,910,372	5,036.00 6,043,200	2.59
16	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	400	14,371.86 5,748,747	13,890.00 5,556,000	2.38
17	花王	日本・円 日本	株式 化学	600	7,755.18 4,653,110	8,450.00 5,070,000	2.17
18	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,700	1,976.50 5,336,550	1,752.00 4,730,400	2.03
19	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	500	9,205.04 4,602,524	7,973.00 3,986,500	1.71
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	400	12,337.77 4,935,108	9,873.00 3,949,200	1.69
21	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	100	36,101.68 3,610,168	39,000.00 3,900,000	1.67
22	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	1,600	2,867.15 4,587,450	2,402.00 3,843,200	1.65
23	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	1,100	3,793.89 4,173,283	3,168.00 3,484,800	1.49
24	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	3,400	870.48 2,959,642	1,008.00 3,427,200	1.47
25	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	1,600	1,796.69 2,874,714	1,931.00 3,089,600	1.32
26	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	1,300	2,751.17 3,576,521	2,302.00 2,992,600	1.28
27	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	600	5,014.66 3,008,800	4,830.00 2,898,000	1.24
28	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,400	2,166.57 3,033,210	1,972.00 2,760,800	1.18
29	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	600	4,936.92 2,962,154	4,333.00 2,599,800	1.11
30	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	800	2,840.65 2,272,523	3,230.00 2,584,000	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2018年6月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.21
		食料品	0.41
		化学	11.37
		医薬品	2.32
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.53
		金属製品	1.14
		機械	11.44
		電気機器	16.67
		輸送用機器	4.84
		精密機器	1.01
		その他製品	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	11.54
		卸売業	7.96
		小売業	4.56
		銀行業	0.57
		保険業	6.86
		その他金融業	2.03
		サービス業	11.36
合計(対純資産総額比)			99.33