有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年12月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	174,208,763	1.3192	229,826,060	1.3375	233,004,220	100.22

種類別投資比率

	(2017年12月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SMC	日本・円 日本	株式 機械	300	46,880.00 14,064,000	46,380.00 13,914,000	5.97
2	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,300	6,117.88 7,953,255	6,534.00 8,494,200	3.65
3	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,600	4,820.55 7,712,882	5,141.00 8,225,600	3.53
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	8,900	750.02 6,675,226	826.40 7,354,960	3.16
5	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,600	2,721.50 7,075,917	2,800.00 7,280,000	3.12
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,500	4,805.00 7,207,500	4,735.00 7,102,500	3.05
7	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	5,758.64 7,486,236	5,301.00 6,891,300	2.96
8	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	13,089.62 6,544,810	13,335.00 6,667,500	2.86
9	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,100	3,135.07 6,583,649	3,025.00 6,352,500	2.73
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	400	16,140.57 6,456,228	15,810.00 6,324,000	2.71
11	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	100	67,820.00 6,782,000	63,120.00 6,312,000	2.71
12	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	3,300	1,976.50 6,522,450	1,904.50 6,284,850	2.70
13	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	400	14,400.00 5,760,000	15,320.00 6,128,000	2.63
14	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	7,650.00 5,355,000	8,280.00 5,796,000	2.49
15	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,100	5,000.00 5,500,000	5,238.00 5,761,800	2.47
16	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	1,400	3,760.85 5,265,196	4,078.00 5,709,200	2.45
17	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,400	2,161.45 5,187,486	2,324.00 5,577,600	2.39
18	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	9,705.00 5,823,000	8,920.00 5,352,000	2.30
19	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	2,400	1,980.00 4,752,000	2,103.00 5,047,200	2.17
20	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	600	7,691.33 4,614,801	7,920.00 4,752,000	2.04
21	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	400	12,450.00 4,980,000	11,450.00 4,580,000	1.97
22	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	1,300	2,969.00 3,859,700	3,070.00 3,991,000	1.71
23	花王	日本・円 日本	株式 化学	500	7,145.00 3,572,500	7,619.00 3,809,500	1.63
24	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	1,300	2,843.00 3,695,900	2,723.00 3,539,900	1.52
25	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	400	7,960.00 3,184,000	8,410.00 3,364,000	1.44
26	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	900	3,451.22 3,106,099	3,695.00 3,325,500	1.43
27	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	1,903.13 3,235,335	1,871.50 3,181,550	1.37
28	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	600	5,013.48 3,008,088	4,890.00 2,934,000	1.26
29	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	600	4,352.93 2,611,763	4,575.00 2,745,000	1.18
30	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	600	4,586.00 2,751,600	4,364.00 2,618,400	1.12

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2017年12月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.22
		化学	9.69
		医薬品	3.38
		ゴム製品	2.47
		ガラス・土石製品	0.31
		金属製品	0.84
		機械	16.45
		電気機器	15.13
		輸送用機器	5.07
		その他製品	0.32
		情報・通信業	11.32
		卸売業	5.26
		小売業	3.35
		銀行業	3.16
		保険業	7.05
		その他金融業	2.70
		サービス業	7.81
合計(対純資産総額比)			97.51