有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	300,121,032	0.9244	277,461,574	0.9839	295,289,083	100.23

種類別投資比率

	(2016年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,600	6,574.00 10,518,400	7,765.00 12,424,000	4.21
2	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,300	4,175.00 9,602,500	4,796.00 11,030,800	3.74
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	2,600	3,972.24 10,327,835	4,214.00 10,956,400	3.71
4	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	5,800	1,685.81 9,777,703	1,824.00 10,579,200	3.58
5	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,900	4,445.97 8,447,361	4,912.00 9,332,800	3.16
6	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,900	3,958.69 7,521,516	4,772.00 9,066,800	3.07
7	SMC	日本・円 日本	株式 機械	300	30,499.30 9,149,791	27,905.00 8,371,500	2.83
8	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	500	16,740.00 8,370,000	16,660.00 8,330,000	2.82
9	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	100	76,470.00 7,647,000	80,200.00 8,020,000	2.72
10	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,000	3,436.48 6,872,974	3,960.00 7,920,000	2.68
11	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	3,100	2,561.00 7,939,100	2,324.00 7,204,400	2.44
12	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,000	5,838.00 5,838,000	6,878.00 6,878,000	2.33
13	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	300	22,720.00 6,816,000	22,910.00 6,873,000	2.33
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	9,500	581.19 5,521,391	720.20 6,841,900	2.32
15	太陽ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	1,500	4,076.83 6,115,255	4,545.00 6,817,500	2.31
16	日油	日本・円 日本	株式 化学	6,000	1,061.00 6,366,000	1,125.00 6,750,000	2.29
17	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	5,220.00 6,786,000	5,110.00 6,643,000	2.25
18	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	3,400	1,934.82 6,578,399	1,946.00 6,616,400	2.24
19	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	600	10,420.00 6,252,000	10,735.00 6,441,000	2.18
20	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	800	7,540.00 6,032,000	7,830.00 6,264,000	2.12
21	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	600	10,185.00 6,111,000	10,085.00 6,051,000	2.05
22	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	500	11,690.00 5,845,000	11,100.00 5,550,000	1.88
23	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	400	12,230.00 4,892,000	13,360.00 5,344,000	1.81
24	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	900	5,429.00 4,886,100	5,599.00 5,039,100	1.71
25	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,100	1,389.24 4,306,670	1,552.00 4,811,200	1.63
26	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	1,300	3,080.68 4,004,884	3,225.00 4,192,500	1.42
27	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,400	2,930.50 4,102,700	2,959.50 4,143,300	1.40
28	花王	日本・円 日本	株式 化学	700	5,111.00 3,577,700	5,541.00 3,878,700	1.31
29	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	400	9,390.00 3,756,000	9,430.00 3,772,000	1.28
30	大塚ホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	700	4,706.00 3,294,200	5,093.00 3,565,100	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2016年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.23
		食料品	1.73
		化学	8.87
		医薬品	4.52
		ゴム製品	4.14
		ガラス・土石製品	1.45
		金属製品	1.28
		機械	9.38
		電気機器	9.68
		輸送用機器	6.21
		その他製品	1.42
		陸運業	1.03
		情報・通信業	15.26
		卸売業	6.20
		小売業	7.16
		銀行業	2.88
		保険業	8.66
		その他金融業	3.58
		サービス業	4.94
合計(対純資産総額比)			99.60