有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	202,315,172	1.0890	220,324,888	1.1267	227,948,504	100.24

種類別投資比率

	(2017年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SMC	日本・円 日本	株式 機械	300	30,499.30 9,149,791	34,150.00 10,245,000	4.49
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,100	6,574.00 7,231,400	9,097.00 10,006,700	4.39
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	200	38,235.00 7,647,000	49,340.00 9,868,000	4.33
4	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,700	3,972.24 6,752,819	4,840.00 8,228,000	3.61
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,600	4,175.00 6,680,000	4,651.00 7,441,600	3.26
6	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,400	4,445.98 6,224,376	5,310.00 7,434,000	3.26
7	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	4,100	1,685.32 6,909,825	1,740.00 7,134,000	3.13
8	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,400	3,499.37 4,899,125	4,339.00 6,074,600	2.66
9	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,100	4,287.32 4,716,052	5,330.00 5,863,000	2.57
10	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,400	3,816.86 5,343,609	4,155.00 5,817,000	2.55
11	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	500	10,230.94 5,115,473	11,510.00 5,755,000	2.52
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	7,600	592.70 4,504,529	754.80 5,736,480	2.52
13	日油	日本・円 日本	株式 化学	4,000	1,083.63 4,334,550	1,430.00 5,720,000	2.51
14	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	200	22,720.00 4,544,000	28,070.00 5,614,000	2.46
15	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	1,700	2,534.35 4,308,400	3,025.00 5,142,500	2.26
16	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	800	5,429.00 4,343,200	6,259.00 5,007,200	2.20
17	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	1,300	3,101.97 4,032,561	3,830.00 4,979,000	2.18
18	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	5,220.00 3,654,000	6,900.00 4,830,000	2.12
19	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,400	1,930.35 4,632,844	1,931.00 4,634,400	2.03
20	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	2,100	1,674.00 3,515,400	2,187.00 4,592,700	2.01
21	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	400	10,420.00 4,168,000	11,470.00 4,588,000	2.01
22	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	400	9,527.93 3,811,175	10,470.00 4,188,000	1.84
23	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	2,300	1,398.64 3,216,892	1,669.00 3,838,700	1.68
24	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,800	1,941.12 3,494,022	2,026.50 3,647,700	1.60
25	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	300	11,690.00 3,507,000	11,930.00 3,579,000	1.57
26	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	600	5,056.77 3,034,066	5,890.00 3,534,000	1.55
27	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	200	15,440.95 3,088,191	17,070.00 3,414,000	1.50
28	花王	日本・円 日本	株式 化学	500	5,111.00 2,555,500	6,672.00 3,336,000	1.46
29	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	300	10,079.10 3,023,731	10,185.00 3,055,500	1.34
30	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	800	3,985.79 3,188,633	3,786.00 3,028,800	1.33

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2017年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.63
		化学	9.23
		医薬品	4.49
		ゴム製品	3.92
		ガラス・土石製品	0.41
		金属製品	1.84
		機械	11.11
		電気機器	14.59
		輸送用機器	4.66
		その他製品	2.18
		情報・通信業	13.07
		卸売業	5.64
		小売業	5.76
		銀行業	2.52
		保険業	7.53
		その他金融業	3.13
		サービス業	6.85
合計(対純資産総額比)			98.56