有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2021年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	172,562,674	1.8446	318,321,496	1.8625	321,397,980	100.23

種類別投資比率

	(2021年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	300	51,760.00 15,528,000	56,070.00 16,821,000	5.23
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,000	4,936.72 14,810,173	5,470.00 16,410,000	5.11
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,500	2,736.44 9,577,542	3,200.00 11,200,000	3.48
4	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	600	16,779.12 10,067,474	18,580.00 11,148,000	3.47
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	1,900	4,280.00 8,132,000	5,790.00 11,001,000	3.42
6	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,100	5,332.25 11,197,732	5,108.00 10,726,800	3.34
7	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	2,700	3,447.28 9,307,675	3,760.00 10,152,000	3.16
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	200	29,470.00 5,894,000	48,080.00 9,616,000	2.99
9	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	5,730.61 7,449,797	6,910.00 8,983,000	2.79
10	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,600	5,200.00 8,320,000	5,230.00 8,368,000	2.60
11	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	700	11,634.43 8,144,102	10,815.00 7,570,500	2.36
12	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,200	5,172.73 6,207,285	5,830.00 6,996,000	2.18
13	SMC	日本・円 日本	株式 機械	100	60,300.00 6,030,000	65,650.00 6,565,000	2.04
14	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,500	3,512.84 5,269,268	4,295.00 6,442,500	2.00
15	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	500	11,225.00 5,612,500	12,875.00 6,437,500	2.00
16	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	300	19,950.00 5,985,000	20,710.00 6,213,000	1.93
17	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,600	3,329.25 5,326,802	3,675.00 5,880,000	1.83
18	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	900	5,992.12 5,392,915	6,030.00 5,427,000	1.69
19	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	700	6,169.04 4,318,334	7,579.00 5,305,300	1.65
20	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,800	1,603.48 4,489,762	1,874.50 5,248,600	1.63
21	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	600	7,563.00 4,537,800	8,482.00 5,089,200	1.58
22	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	800	5,077.15 4,061,722	6,361.00 5,088,800	1.58
23	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	2,100	2,252.15 4,729,518	2,330.00 4,893,000	1.52
24	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	2,200	2,247.29 4,944,059	2,208.00 4,857,600	1.51
25	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	1,800	2,672.65 4,810,778	2,540.00 4,572,000	1.42
26	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	400	10,890.06 4,356,025	10,570.00 4,228,000	1.32
27	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	1,000	3,518.93 3,518,939	4,195.00 4,195,000	1.31
28	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	200	22,140.00 4,428,000	20,690.00 4,138,000	1.29
29	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	200	20,095.72 4,019,145	19,660.00 3,932,000	1.22
30	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	600	6,800.11 4,080,070	6,540.00 3,924,000	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2021年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.23
		建設業	0.62
		食料品	0.43
		化学	10.70
		医薬品	2.50
		ガラス・土石製品	1.10
		金属製品	1.32
		機械	8.72
		電気機器	23.30
		輸送用機器	3.49
		精密機器	4.14
		その他製品	1.69
		陸運業	2.17
		情報・通信業	11.09
		卸売業	8.14
		小売業	5.23
		保険業	3.34
		その他金融業	1.93
		不動産業	0.81
		サービス業	8.67
合計(対純資産総額比)			99.61