有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年12月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	184,959,966	1.2483	230,891,134	1.1394	210,743,385	100.22

種類別投資比率

	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	200	60,840.00 12,168,000	55,680.00 11,136,000	5.28
2	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,700	3,705.78 10,005,619	3,755.00 10,138,500	4.81
3	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,700	5,542.00 9,421,400	5,236.00 8,901,200	4.22
4	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,300	3,028.00 9,992,400	2,662.50 8,786,250	4.17
5	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,900	4,585.00 8,711,500	3,905.00 7,419,500	3.52
6	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	6,000.00 7,800,000	5,680.00 7,384,000	3.50
7	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,300	5,425.00 7,052,500	5,567.00 7,237,100	3.43
8	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,800	2,078.54 7,898,461	1,867.00 7,094,600	3.37
9	SMC	日本・円 日本	株式 機械	200	36,930.00 7,386,000	33,240.00 6,648,000	3.15
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	500	14,530.00 7,265,000	12,475.00 6,237,500	2.96
11	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	9,810.00 6,867,000	8,490.00 5,943,000	2.82
12	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	12,905.00 6,452,500	11,695.00 5,847,500	2.77
13	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	2,200	2,897.00 6,373,400	2,573.00 5,660,600	2.69
14	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,900	2,217.50 6,430,750	1,718.00 4,982,200	2.36
15	花王	日本・円 日本	株式 化学	600	7,752.00 4,651,200	8,154.00 4,892,400	2.32
16	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	500	12,093.71 6,046,857	9,420.00 4,710,000	2.23
17	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,100	4,263.00 4,689,300	4,236.00 4,659,600	2.21
18	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	5,100	694.66 3,542,773	726.00 3,702,600	1.76
19	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	400	9,085.00 3,634,000	9,114.00 3,645,600	1.73
20	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	2,200	1,870.00 4,114,000	1,586.00 3,489,200	1.66
21	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,100	1,809.50 3,799,950	1,605.50 3,371,550	1.60
22	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	2,284.00 3,882,800	1,901.00 3,231,700	1.53
23	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	4,573.00 3,201,100	4,482.00 3,137,400	1.49
24	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	1,500	2,173.00 3,259,500	1,942.00 2,913,000	1.38
25	ZOZO	日本・円 日本	株式 小売業	1,400	2,530.52 3,542,736	2,010.00 2,814,000	1.34
26	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	2,039.00 2,650,700	2,124.00 2,761,200	1.31
27	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	100	29,580.00 2,958,000	26,550.00 2,655,000	1.26
28	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,200	2,279.00 2,734,800	2,170.00 2,604,000	1.24
29	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	300	8,913.79 2,674,137	7,305.00 2,191,500	1.04
30	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	300	7,480.00 2,244,000	6,990.00 2,097,000	1.00

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2018年12月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.32
		建設業	3.93
		食料品	0.34
		化学	9.82
		医薬品	3.34
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	0.60
		金属製品	0.41
		機械	10.12
		電気機器	15.88
		輸送用機器	4.51
		精密機器	0.96
		陸運業	1.06
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	11.79
		卸売業	8.11
		小売業	4.83
		保険業	6.88
		その他金融業	1.60
		サービス業	11.92
合計(対純資産総額比)			98.92