有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2020年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	190,414,354	1.3408	255,316,432	1.4358	273,396,929	100.22

種類別投資比率

	(2020年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	300	36,880.00 11,064,000	45,030.00 13,509,000	4.94
2	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	4,800	2,375.50 11,402,422	2,321.50 11,143,200	4.08
3	SMC	日本・円 日本	株式 機械	200	49,390.00 9,878,000	55,180.00 11,036,000	4.04
4	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	400	21,865.00 8,746,000	26,440.00 10,576,000	3.87
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,100	5,905.94 12,402,474	4,698.00 9,865,800	3.61
6	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	500	13,900.00 6,950,000	18,870.00 9,435,000	3.45
7	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	15,290.00 7,645,000	17,335.00 8,667,500	3.17
8	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,200	3,809.49 8,380,879	3,730.00 8,206,000	3.00
9	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,700	3,805.14 6,468,742	3,915.00 6,655,500	2.43
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	900	8,167.50 7,350,750	7,196.00 6,476,400	2.37
11	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	2,300	2,706.45 6,224,845	2,694.00 6,196,200	2.27
12	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	100	67,580.00 6,758,000	61,700.00 6,170,000	2.26
13	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,400	5,930.00 8,302,000	4,340.00 6,076,000	2.22
14	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	1,500	3,708.38 5,562,571	3,682.00 5,523,000	2.02
15	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	200	24,029.08 4,805,816	26,090.00 5,218,000	1.91
16	花王	日本・円 日本	株式 化学	600	8,515.78 5,109,468	8,540.00 5,124,000	1.87
17	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	900	4,406.18 3,965,567	5,680.00 5,112,000	1.87
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	800	6,152.90 4,922,320	6,316.00 5,052,800	1.85
19	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,700	2,313.00 3,932,100	2,927.00 4,975,900	1.82
20	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	2,400	2,056.00 4,934,400	1,983.00 4,759,200	1.74
21	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	300	12,580.00 3,774,000	14,850.00 4,455,000	1.63
22	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	2,000	2,878.51 5,757,032	2,028.00 4,056,000	1.48
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,400	3,200.00 4,480,000	2,868.00 4,015,200	1.47
24	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	300	12,119.05 3,635,717	12,595.00 3,778,500	1.38
25	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	400	9,576.99 3,830,798	9,423.00 3,769,200	1.38
26	アズワン	日本・円 日本	株式 卸売業	300	9,364.95 2,809,485	11,780.00 3,534,000	1.29
27	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	1,700	1,836.88 3,122,696	2,075.50 3,528,350	1.29
28	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	5,300	886.00 4,695,800	623.00 3,301,900	1.21
29	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	3,150.10 3,150,100	3,285.00 3,285,000	1.20
30	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,900	1,975.00 3,752,500	1,680.00 3,192,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2020年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	3.20
		食料品	0.50
		化学	8.38
		医薬品	3.64
		ガラス・土石製品	0.61
		金属製品	0.80
		機械	12.53
		電気機器	20.15
		輸送用機器	2.43
		精密機器	3.26
		その他製品	0.56
		陸運業	0.72
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	13.80
		卸売業	9.48
		小売業	5.21
		保険業	3.61
		その他金融業	1.22
		サービス業	6.94
合計(対純資産総額比)			97.54