有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2020年12月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	168,633,209	1.6560	279,262,730	1.7843	300,892,234	100.22

種類別投資比率

	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	300	51,760.00 15,528,000	58,000.00 17,400,000	5.78
2	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	900	11,225.00 10,102,500	12,980.00 11,682,000	3.88
3	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	300	29,470.00 8,841,000	38,400.00 11,520,000	3.83
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,100	5,313.98 11,159,373	5,308.00 11,146,800	3.70
5	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	500	19,950.00 9,975,000	20,730.00 10,365,000	3.44
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,400	2,644.50 8,991,300	2,964.00 10,077,600	3.35
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	1,900	4,280.00 8,132,000	5,230.00 9,937,000	3.30
8	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,900	5,200.00 9,880,000	5,170.00 9,823,000	3.26
9	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	100	76,840.00 7,684,000	92,470.00 9,247,000	3.07
10	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	5,590.00 7,267,000	7,020.00 9,126,000	3.03
11	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	1,800	4,770.87 8,587,567	4,321.00 7,777,800	2.58
12	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	800	7,563.00 6,050,400	9,320.00 7,456,000	2.48
13	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	200	28,720.00 5,744,000	34,750.00 6,950,000	2.31
14	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	300	22,140.00 6,642,000	22,920.00 6,876,000	2.29
15	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,900	3,430.00 6,517,000	3,385.00 6,431,500	2.14
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	100	60,300.00 6,030,000	62,950.00 6,295,000	2.09
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,500	3,489.74 5,234,616	4,010.00 6,015,000	2.00
18	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,500	3,335.00 5,002,500	3,695.00 5,542,500	1.84
19	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	300	15,180.00 4,554,000	18,040.00 5,412,000	1.80
20	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	900	4,455.00 4,009,500	5,640.00 5,076,000	1.69
21	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	900	5,162.73 4,646,460	5,450.00 4,905,000	1.63
22	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	1,800	2,216.75 3,990,153	2,256.50 4,061,700	1.35
23	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,900	1,781.00 3,383,900	2,054.00 3,902,600	1.30
24	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	1,500	2,713.00 4,069,500	2,498.00 3,747,000	1.25
25	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	900	3,440.00 3,096,000	4,045.00 3,640,500	1.21
26	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	300	11,140.00 3,342,000	11,980.00 3,594,000	1.19
27	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	1,700	2,259.87 3,841,788	2,105.00 3,578,500	1.19
28	アズワン	日本・円 日本	株式 卸売業	200	15,080.00 3,016,000	17,650.00 3,530,000	1.17
29	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	600	5,230.00 3,138,000	5,760.00 3,456,000	1.15
30	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,100	1,506.49 3,163,633	1,584.50 3,327,450	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.24
		建設業	2.11
		食料品	0.49
		化学	8.84
		医薬品	2.38
		ガラス・土石製品	0.65
		金属製品	1.23
		機械	11.10
		電気機器	24.93
		輸送用機器	2.71
		精密機器	3.99
		その他製品	1.01
		陸運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	12.01
		卸売業	8.11
		小売業	6.83
		保険業	3.70
		その他金融業	1.42
		不動産業	0.50
		サービス業	6.53
合計(対純資産総額比)			99.65