有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年6月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド	日本	184,293,967	1.2679	233,668,237	1.2761	235,177,531	100.22

種類別投資比率

	(2019年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	200	60,840.00 12,168,000	66,130.00 13,226,000	5.62
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,300	3,043.35 10,043,073	3,594.00 11,860,200	5.04
3	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,700	3,712.82 10,024,623	4,015.00 10,840,500	4.61
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,900	5,524.55 10,496,654	5,399.00 10,258,100	4.36
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	4,500	2,062.05 9,279,234	2,060.50 9,272,250	3.94
6	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,500	6,034.02 9,051,030	5,750.00 8,625,000	3.67
7	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	9,810.00 6,867,000	12,200.00 8,540,000	3.63
8	SMC	日本・円 日本	株式 機械	200	36,930.00 7,386,000	40,170.00 8,034,000	3.42
9	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	500	14,530.00 7,265,000	14,725.00 7,362,500	3.13
10	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	500	12,905.00 6,452,500	14,065.00 7,032,500	2.99
11	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	100	54,424.89 5,442,489	65,130.00 6,513,000	2.77
12	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	2,400	2,885.41 6,924,996	2,713.00 6,511,200	2.77
13	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,600	4,585.00 7,336,000	3,660.00 5,856,000	2.49
14	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	900	4,004.30 3,603,874	5,540.00 4,986,000	2.12
15	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	300	16,679.99 5,003,997	15,120.00 4,536,000	1.93
16	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	2,500	1,844.49 4,611,234	1,785.00 4,462,500	1.90
17	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,700	1,744.91 4,711,263	1,608.00 4,341,600	1.85
18	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	2,000	2,267.49 4,534,981	2,112.00 4,224,000	1.80
19	花王	日本・円 日本	株式 化学	500	7,752.00 3,876,000	8,210.00 4,105,000	1.75
20	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	5,400	698.15 3,770,055	720.00 3,888,000	1.65
21	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	400	9,135.19 3,654,078	9,274.00 3,709,600	1.58
22	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,400	2,550.44 3,570,623	2,642.00 3,698,800	1.57
23	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	2,298.41 2,987,945	2,632.00 3,421,600	1.45
24	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	800	4,259.61 3,407,692	4,242.00 3,393,600	1.44
25	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,900	1,636.94 3,110,190	1,727.00 3,281,300	1.40
26	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	600	5,425.00 3,255,000	5,064.00 3,038,400	1.29
27	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	700	3,938.70 2,757,093	4,335.00 3,034,500	1.29
28	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	300	12,093.71 3,628,115	9,960.00 2,988,000	1.27
29	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,000	2,071.23 2,071,236	2,762.00 2,762,000	1.17
30	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	1,500	2,173.00 3,259,500	1,740.00 2,610,000	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本ROEフォーカス・マザーファンド

(2019年6月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.27
		建設業	3.40
		食料品	0.58
		化学	8.37
		医薬品	3.30
		ゴム製品	1.44
		ガラス・土石製品	0.56
		金属製品	0.30
		機械	9.65
		電気機器	19.26
		輸送用機器	1.29
		精密機器	1.57
		陸運業	1.08
		倉庫・運輸関連業	0.53
		情報・通信業	13.46
		卸売業	9.47
		小売業	4.55
		保険業	4.85
		その他金融業	1.85
		サービス業	12.69
合計(対純資産総額比)			98.45