有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成28年9月12日) | 第2期計算期間末 (平成29年9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,198,069 | 366,453,962 |
| 親投資信託受益証券 | 72,630,138,468 | 27,263,991,928 |
| 未収入金 | 485,000,000 | 161,000,000 |
| 流動資産合計 | 73,575,336,537 | 27,791,445,890 |
| 資産合計 | 73,575,336,537 | 27,791,445,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 739,487,485 | 324,016,419 |
| 未払受託者報酬 | 11,192,809 | 8,571,238 |
| 未払委託者報酬 | 419,730,427 | 321,421,304 |
| 未払利息 | 1,197 | 1,003 |
| その他未払費用 | 3,980,457 | 3,177,480 |
| 流動負債合計 | 1,174,392,375 | 657,187,444 |
| 負債合計 | 1,174,392,375 | 657,187,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,916,881,762 | 26,051,045,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,515,937,600 | 1,083,213,364 |
| (分配準備積立金) | 89,449,519 | 1,645,342,473 |
| 元本等合計 | 72,400,944,162 | 27,134,258,446 |
| 純資産合計 | 72,400,944,162 | 27,134,258,446 |
| 負債純資産合計 | 73,575,336,537 | 27,791,445,890 |
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