有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2020年 9月10日) | 第6期計算期間末 (2021年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,335,470 | 79,603,475 |
| 親投資信託受益証券 | 7,670,829,970 | 7,459,757,703 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,767,165,440 | 7,575,361,178 |
| 資産合計 | 7,767,165,440 | 7,575,361,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,178,072 | 37,723,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,652 | 1,603,014 |
| 未払委託者報酬 | 67,824,334 | 60,112,685 |
| 未払利息 | 228 | 170 |
| その他未払費用 | 864,831 | 820,416 |
| 流動負債合計 | 84,676,117 | 100,259,300 |
| 負債合計 | 84,676,117 | 100,259,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,644,230 | 4,329,076,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,640,845,093 | 3,146,025,335 |
| (分配準備積立金) | 1,761,742,465 | 3,228,858,966 |
| 元本等合計 | 7,682,489,323 | 7,475,101,878 |
| 純資産合計 | 7,682,489,323 | 7,475,101,878 |
| 負債純資産合計 | 7,767,165,440 | 7,575,361,178 |
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