有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成29年9月11日) | 第3期計算期間末 (平成30年9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,453,962 | 160,943,781 |
| 親投資信託受益証券 | 27,263,991,928 | 15,739,771,221 |
| 未収入金 | 161,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,791,445,890 | 15,928,715,002 |
| 資産合計 | 27,791,445,890 | 15,928,715,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,016,419 | 209,426,390 |
| 未払受託者報酬 | 8,571,238 | 3,843,745 |
| 未払委託者報酬 | 321,421,304 | 144,140,263 |
| 未払利息 | 1,003 | 432 |
| その他未払費用 | 3,177,480 | 1,500,537 |
| 流動負債合計 | 657,187,444 | 358,911,367 |
| 負債合計 | 657,187,444 | 358,911,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,051,045,082 | 13,515,356,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,083,213,364 | 2,054,447,458 |
| (分配準備積立金) | 1,645,342,473 | 2,342,530,347 |
| 元本等合計 | 27,134,258,446 | 15,569,803,635 |
| 純資産合計 | 27,134,258,446 | 15,569,803,635 |
| 負債純資産合計 | 27,791,445,890 | 15,928,715,002 |
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