有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2022年 9月12日) | 第8期計算期間末 (2023年 9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,045,918 | 56,674,262 |
| 親投資信託受益証券 | 6,089,731,691 | 6,075,071,534 |
| 未収入金 | - | 24,095,000 |
| 流動資産合計 | 6,145,777,609 | 6,155,840,796 |
| 資産合計 | 6,145,777,609 | 6,155,840,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,276,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,568 | 1,322,288 |
| 未払委託者報酬 | 50,083,638 | 49,585,750 |
| 未払利息 | 161 | 169 |
| その他未払費用 | 754,226 | 773,891 |
| 流動負債合計 | 52,173,593 | 73,958,503 |
| 負債合計 | 52,173,593 | 73,958,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,108,705,224 | 3,703,249,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,984,898,792 | 2,378,632,349 |
| (分配準備積立金) | 2,993,137,759 | 2,784,793,211 |
| 元本等合計 | 6,093,604,016 | 6,081,882,293 |
| 純資産合計 | 6,093,604,016 | 6,081,882,293 |
| 負債純資産合計 | 6,145,777,609 | 6,155,840,796 |
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