有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2024年 9月10日) | 第10期計算期間末 (2025年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,312,542 | 53,268,969 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,753,826 | 5,924,952,408 |
| 未収利息 | 184 | 510 |
| 流動資産合計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
| 資産合計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,985,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,399 | 1,226,830 |
| 未払委託者報酬 | 52,927,537 | 46,006,048 |
| その他未払費用 | 790,535 | 786,709 |
| 流動負債合計 | 55,129,471 | 53,005,344 |
| 負債合計 | 55,129,471 | 53,005,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,434,254 | 2,880,840,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,616,502,827 | 3,044,375,811 |
| (分配準備積立金) | 2,624,763,354 | 3,050,486,589 |
| 元本等合計 | 5,917,937,081 | 5,925,216,543 |
| 純資産合計 | 5,917,937,081 | 5,925,216,543 |
| 負債純資産合計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
