有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2019年 9月10日) | 第5期計算期間末 (2020年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,325,535 | 83,335,470 |
| 親投資信託受益証券 | 11,100,426,007 | 7,670,829,970 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
| 資産合計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,790,063 | 14,178,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,325 | 1,808,652 |
| 未払委託者報酬 | 96,799,451 | 67,824,334 |
| 未払利息 | 276 | 228 |
| その他未払費用 | 1,120,624 | 864,831 |
| 流動負債合計 | 147,291,739 | 84,676,117 |
| 負債合計 | 147,291,739 | 84,676,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,035,204,837 | 6,041,644,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,070,254,966 | 1,640,845,093 |
| (分配準備積立金) | 1,754,924,235 | 1,761,742,465 |
| 元本等合計 | 11,105,459,803 | 7,682,489,323 |
| 純資産合計 | 11,105,459,803 | 7,682,489,323 |
| 負債純資産合計 | 11,252,751,542 | 7,767,165,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
