有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2018年 9月10日) | 第4期計算期間末 (2019年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,943,781 | 107,325,535 |
| 親投資信託受益証券 | 15,739,771,221 | 11,100,426,007 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,928,715,002 | 11,252,751,542 |
| 資産合計 | 15,928,715,002 | 11,252,751,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,426,390 | 46,790,063 |
| 未払受託者報酬 | 3,843,745 | 2,581,325 |
| 未払委託者報酬 | 144,140,263 | 96,799,451 |
| 未払利息 | 432 | 276 |
| その他未払費用 | 1,500,537 | 1,120,624 |
| 流動負債合計 | 358,911,367 | 147,291,739 |
| 負債合計 | 358,911,367 | 147,291,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,515,356,177 | 10,035,204,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,054,447,458 | 1,070,254,966 |
| (分配準備積立金) | 2,342,530,347 | 1,754,924,235 |
| 元本等合計 | 15,569,803,635 | 11,105,459,803 |
| 純資産合計 | 15,569,803,635 | 11,105,459,803 |
| 負債純資産合計 | 15,928,715,002 | 11,252,751,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
