有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2023年 9月11日) | 第9期計算期間末 (2024年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,674,262 | 61,312,542 |
| 親投資信託受益証券 | 6,075,071,534 | 5,911,753,826 |
| 未収入金 | 24,095,000 | - |
| 未収利息 | - | 184 |
| 流動資産合計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
| 資産合計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,276,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,322,288 | 1,411,399 |
| 未払委託者報酬 | 49,585,750 | 52,927,537 |
| 未払利息 | 169 | - |
| その他未払費用 | 773,891 | 790,535 |
| 流動負債合計 | 73,958,503 | 55,129,471 |
| 負債合計 | 73,958,503 | 55,129,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,703,249,944 | 3,301,434,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,378,632,349 | 2,616,502,827 |
| (分配準備積立金) | 2,784,793,211 | 2,624,763,354 |
| 元本等合計 | 6,081,882,293 | 5,917,937,081 |
| 純資産合計 | 6,081,882,293 | 5,917,937,081 |
| 負債純資産合計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
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