有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2021年 9月10日) | 第7期計算期間末 (2022年 9月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,603,475 | 56,045,918 |
| 親投資信託受益証券 | 7,459,757,703 | 6,089,731,691 |
| 未収入金 | 36,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,575,361,178 | 6,145,777,609 |
| 資産合計 | 7,575,361,178 | 6,145,777,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,723,015 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,603,014 | 1,335,568 |
| 未払委託者報酬 | 60,112,685 | 50,083,638 |
| 未払利息 | 170 | 161 |
| その他未払費用 | 820,416 | 754,226 |
| 流動負債合計 | 100,259,300 | 52,173,593 |
| 負債合計 | 100,259,300 | 52,173,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,329,076,543 | 4,108,705,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,146,025,335 | 1,984,898,792 |
| (分配準備積立金) | 3,228,858,966 | 2,993,137,759 |
| 元本等合計 | 7,475,101,878 | 6,093,604,016 |
| 純資産合計 | 7,475,101,878 | 6,093,604,016 |
| 負債純資産合計 | 7,575,361,178 | 6,145,777,609 |
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