有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MITO ラップ型ファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	328	328	0.9865	0.9865
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	276	-	0.9927	-
平成28年1月末日	362	-	0.9903	-
2月末日	342	-	0.9846	-
3月末日	359	-	1.0005	-
4月末日	372	-	1.0024	-
5月末日	384	-	1.0074	-
6月末日	362	-	0.9944	-
7月末日	358	-	0.9997	-
8月末日	350	-	0.9922	-
9月末日	330	-	0.9856	-
10月末日	318	-	0.9874	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	478	478	0.9443	0.9443
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	356	-	0.9824	-
平成28年1月末日	479	-	0.9707	-
2月末日	470	-	0.9453	-
3月末日	489	-	0.9697	-
4月末日	488	-	0.9660	-
5月末日	496	-	0.9730	-
6月末日	479	-	0.9409	-
7月末日	484	-	0.9566	-
8月末日	478	-	0.9518	-
9月末日	477	-	0.9402	-
10月末日	465	-	0.9458	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	574	574	0.9056	0.9056
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	611	-	0.9732	-
平成28年1月末日	672	-	0.9456	-
2月末日	649	-	0.9042	-
3月末日	676	-	0.9404	-
4月末日	693	-	0.9322	-
5月末日	638	-	0.9414	-
6月末日	606	-	0.8916	-
7月末日	613	-	0.9190	-
8月末日	607	-	0.9153	-
9月末日	570	-	0.9000	-
10月末日	553	-	0.9084	-