有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (2017年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (2018年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (2019年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
第5計算期間末 (2020年10月12日)	161	161	1.0335	1.0335
第6計算期間末 (2021年10月12日)	162	162	1.0908	1.0908
第7計算期間末 (2022年10月12日)	135	135	1.0606	1.0606
2021年10月末日	163	-	1.1020	-
11月末日	161	-	1.0942	-
12月末日	165	-	1.1043	-
2022年1月末日	167	-	1.0838	-
2月末日	266	-	1.0768	-
3月末日	317	-	1.1007	-
4月末日	318	-	1.0932	-
5月末日	316	-	1.0885	-
6月末日	307	-	1.0793	-
7月末日	309	-	1.0906	-
8月末日	308	-	1.0893	-
9月末日	136	-	1.0607	-
10月末日	131	-	1.0803	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (2017年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (2018年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (2019年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
第5計算期間末 (2020年10月12日)	251	251	1.0539	1.0539
第6計算期間末 (2021年10月12日)	391	391	1.1686	1.1686
第7計算期間末 (2022年10月12日)	541	541	1.1502	1.1502
2021年10月末日	396	-	1.1889	-
11月末日	439	-	1.1732	-
12月末日	512	-	1.1945	-
2022年1月末日	577	-	1.1623	-
2月末日	612	-	1.1508	-
3月末日	686	-	1.1991	-
4月末日	681	-	1.1869	-
5月末日	662	-	1.1810	-
6月末日	651	-	1.1716	-
7月末日	639	-	1.1889	-
8月末日	610	-	1.1898	-
9月末日	553	-	1.1483	-
10月末日	519	-	1.1863	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (2017年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (2018年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (2019年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
第5計算期間末 (2020年10月12日)	181	181	1.0735	1.0735
第6計算期間末 (2021年10月12日)	463	463	1.2579	1.2579
第7計算期間末 (2022年10月12日)	1,224	1,224	1.2554	1.2554
2021年10月末日	584	-	1.2908	-
11月末日	758	-	1.2684	-
12月末日	1,052	-	1.3032	-
2022年1月末日	1,432	-	1.2566	-
2月末日	1,712	-	1.2444	-
3月末日	2,320	-	1.3237	-
4月末日	2,303	-	1.3062	-
5月末日	2,243	-	1.2979	-
6月末日	2,137	-	1.2870	-
7月末日	1,971	-	1.3107	-
8月末日	1,754	-	1.3137	-
9月末日	1,257	-	1.2512	-
10月末日	1,203	-	1.3120	-