有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	161	161	1.0335	1.0335
令和1年10月末日	172	-	1.0391	-
11月末日	153	-	1.0402	-
12月末日	149	-	1.0437	-
令和2年1月末日	146	-	1.0431	-
2月末日	145	-	1.0344	-
3月末日	133	-	0.9831	-
4月末日	127	-	0.9993	-
5月末日	129	-	1.0118	-
6月末日	161	-	1.0172	-
7月末日	162	-	1.0226	-
8月末日	164	-	1.0326	-
9月末日	161	-	1.0261	-
10月末日	159	-	1.0171	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	251	251	1.0539	1.0539
令和1年10月末日	295	-	1.0484	-
11月末日	283	-	1.0532	-
12月末日	272	-	1.0643	-
令和2年1月末日	261	-	1.0600	-
2月末日	252	-	1.0403	-
3月末日	227	-	0.9591	-
4月末日	230	-	0.9844	-
5月末日	240	-	1.0090	-
6月末日	238	-	1.0217	-
7月末日	242	-	1.0313	-
8月末日	244	-	1.0531	-
9月末日	240	-	1.0387	-
10月末日	243	-	1.0250	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	181	181	1.0735	1.0735
令和1年10月末日	279	-	1.0647	-
11月末日	278	-	1.0740	-
12月末日	280	-	1.0904	-
令和2年1月末日	245	-	1.0821	-
2月末日	225	-	1.0466	-
3月末日	183	-	0.9371	-
4月末日	187	-	0.9703	-
5月末日	194	-	1.0073	-
6月末日	183	-	1.0252	-
7月末日	183	-	1.0349	-
8月末日	185	-	1.0714	-
9月末日	178	-	1.0514	-
10月末日	175	-	1.0324	-