有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MITO ラップ型ファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	328	328	0.9865	0.9865
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	288	288	1.0231	1.0231
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	318	-	0.9874	-
11月末日	278	-	0.9979	-
12月末日	275	-	1.0108	-
平成29年1月末日	262	-	1.0023	-
2月末日	285	-	1.0064	-
3月末日	313	-	1.0033	-
4月末日	320	-	1.0068	-
5月末日	321	-	1.0084	-
6月末日	336	-	1.0096	-
7月末日	311	-	1.0112	-
8月末日	304	-	1.0150	-
9月末日	297	-	1.0214	-
10月末日	281	-	1.0262	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	478	478	0.9443	0.9443
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	467	467	1.0284	1.0284
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	465	-	0.9458	-
11月末日	471	-	0.9698	-
12月末日	459	-	0.9981	-
平成29年1月末日	451	-	0.9873	-
2月末日	455	-	0.9932	-
3月末日	473	-	0.9895	-
4月末日	503	-	0.9930	-
5月末日	489	-	0.9982	-
6月末日	481	-	1.0035	-
7月末日	472	-	1.0060	-
8月末日	469	-	1.0112	-
9月末日	478	-	1.0253	-
10月末日	440	-	1.0343	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	574	574	0.9056	0.9056
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	514	514	1.0354	1.0354
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	553	-	0.9084	-
11月末日	559	-	0.9457	-
12月末日	583	-	0.9859	-
平成29年1月末日	560	-	0.9735	-
2月末日	536	-	0.9819	-
3月末日	604	-	0.9767	-
4月末日	616	-	0.9810	-
5月末日	596	-	0.9886	-
6月末日	537	-	0.9992	-
7月末日	521	-	1.0029	-
8月末日	521	-	1.0063	-
9月末日	526	-	1.0296	-
10月末日	487	-	1.0434	-