半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/10)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (2017年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (2018年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (2019年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
第5計算期間末 (2020年10月12日)	161	161	1.0335	1.0335
第6計算期間末 (2021年10月12日)	162	162	1.0908	1.0908
第7計算期間末 (2022年10月12日)	135	135	1.0606	1.0606
第8計算期間末 (2023年10月12日)	116	116	1.0953	1.0953
第9計算期間末 (2024年10月15日)	106	106	1.1574	1.1574
2024年4月末日	120	-	1.1451	-
5月末日	120	-	1.1393	-
6月末日	106	-	1.1600	-
7月末日	105	-	1.1423	-
8月末日	104	-	1.1390	-
9月末日	105	-	1.1428	-
10月末日	100	-	1.1606	-
11月末日	99	-	1.1509	-
12月末日	96	-	1.1634	-
2025年1月末日	95	-	1.1567	-
2月末日	93	-	1.1363	-
3月末日	92	-	1.1224	-
4月末日	91	-	1.1103	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (2017年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (2018年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (2019年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
第5計算期間末 (2020年10月12日)	251	251	1.0539	1.0539
第6計算期間末 (2021年10月12日)	391	391	1.1686	1.1686
第7計算期間末 (2022年10月12日)	541	541	1.1502	1.1502
第8計算期間末 (2023年10月12日)	338	338	1.2435	1.2435
第9計算期間末 (2024年10月15日)	326	326	1.3843	1.3843
2024年4月末日	331	-	1.3536	-
5月末日	324	-	1.3552	-
6月末日	334	-	1.3922	-
7月末日	322	-	1.3592	-
8月末日	317	-	1.3453	-
9月末日	319	-	1.3519	-
10月末日	328	-	1.3913	-
11月末日	322	-	1.3787	-
12月末日	321	-	1.4028	-
2025年1月末日	318	-	1.3958	-
2月末日	303	-	1.3636	-
3月末日	294	-	1.3457	-
4月末日	288	-	1.3182	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (2017年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (2018年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (2019年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
第5計算期間末 (2020年10月12日)	181	181	1.0735	1.0735
第6計算期間末 (2021年10月12日)	463	463	1.2579	1.2579
第7計算期間末 (2022年10月12日)	1,224	1,224	1.2554	1.2554
第8計算期間末 (2023年10月12日)	605	605	1.4150	1.4150
第9計算期間末 (2024年10月15日)	600	600	1.6514	1.6514
2024年4月末日	630	-	1.5967	-
5月末日	621	-	1.6086	-
6月末日	627	-	1.6679	-
7月末日	604	-	1.6143	-
8月末日	581	-	1.5855	-
9月末日	581	-	1.5954	-
10月末日	603	-	1.6632	-
11月末日	594	-	1.6467	-
12月末日	602	-	1.6870	-
2025年1月末日	590	-	1.6802	-
2月末日	560	-	1.6325	-
3月末日	544	-	1.6104	-
4月末日	526	-	1.5608	-