半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MITO ラップ型ファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	328	328	0.9865	0.9865
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	288	288	1.0231	1.0231
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	232	232	1.0067	1.0067
(平成30年10月12日)
平成30年4月末日	255	-	1.0206	-
5月末日	244	-	1.0173	-
6月末日	244	-	1.0180	-
7月末日	236	-	1.0215	-
8月末日	235	-	1.0156	-
9月末日	235	-	1.0222	-
10月末日	232	-	1.0067	-
11月末日	225	-	1.0092	-
12月末日	222	-	0.9977	-
平成31年1月末日	206	-	1.0101	-
2月末日	202	-	1.0210	-
3月末日	203	-	1.0281	-
4月末日	204	-	1.0304	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	478	478	0.9443	0.9443
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	467	467	1.0284	1.0284
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	329	329	1.0085	1.0085
(平成30年10月12日)
平成30年4月末日	394	-	1.0206	-
5月末日	386	-	1.0146	-
6月末日	375	-	1.0174	-
7月末日	371	-	1.0265	-
8月末日	355	-	1.0222	-
9月末日	343	-	1.0374	-
10月末日	330	-	1.0077	-
11月末日	328	-	1.0099	-
12月末日	314	-	0.9817	-
平成31年1月末日	310	-	1.0038	-
2月末日	315	-	1.0226	-
3月末日	317	-	1.0312	-
4月末日	316	-	1.0389	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	574	574	0.9056	0.9056
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	514	514	1.0354	1.0354
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	345	345	1.0130	1.0130
(平成30年10月12日)
平成30年4月末日	415	-	1.0235	-
5月末日	389	-	1.0177	-
6月末日	365	-	1.0229	-
7月末日	357	-	1.0373	-
8月末日	360	-	1.0362	-
9月末日	362	-	1.0568	-
10月末日	342	-	1.0109	-
11月末日	343	-	1.0156	-
12月末日	324	-	0.9658	-
平成31年1月末日	334	-	0.9990	-
2月末日	335	-	1.0256	-
3月末日	317	-	1.0358	-
4月末日	305	-	1.0488	-