半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (2017年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (2018年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (2019年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
第5計算期間末 (2020年10月12日)	161	161	1.0335	1.0335
第6計算期間末 (2021年10月12日)	162	162	1.0908	1.0908
2021年4月末日	165	-	1.0770	-
5月末日	161	-	1.0820	-
6月末日	117	-	1.0881	-
7月末日	127	-	1.0899	-
8月末日	130	-	1.0933	-
9月末日	161	-	1.0891	-
10月末日	163	-	1.1020	-
11月末日	161	-	1.0942	-
12月末日	165	-	1.1043	-
2022年1月末日	167	-	1.0838	-
2月末日	266	-	1.0768	-
3月末日	317	-	1.1007	-
4月末日	318	-	1.0932	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (2017年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (2018年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (2019年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
第5計算期間末 (2020年10月12日)	251	251	1.0539	1.0539
第6計算期間末 (2021年10月12日)	391	391	1.1686	1.1686
2021年4月末日	264	-	1.1379	-
5月末日	276	-	1.1478	-
6月末日	325	-	1.1587	-
7月末日	345	-	1.1586	-
8月末日	391	-	1.1672	-
9月末日	403	-	1.1647	-
10月末日	396	-	1.1889	-
11月末日	439	-	1.1732	-
12月末日	512	-	1.1945	-
2022年1月末日	577	-	1.1623	-
2月末日	612	-	1.1508	-
3月末日	686	-	1.1991	-
4月末日	681	-	1.1869	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (2017年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (2018年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (2019年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
第5計算期間末 (2020年10月12日)	181	181	1.0735	1.0735
第6計算期間末 (2021年10月12日)	463	463	1.2579	1.2579
2021年4月末日	191	-	1.2084	-
5月末日	201	-	1.2230	-
6月末日	231	-	1.2405	-
7月末日	272	-	1.2392	-
8月末日	325	-	1.2532	-
9月末日	410	-	1.2493	-
10月末日	584	-	1.2908	-
11月末日	758	-	1.2684	-
12月末日	1,052	-	1.3032	-
2022年1月末日	1,432	-	1.2566	-
2月末日	1,712	-	1.2444	-
3月末日	2,320	-	1.3237	-
4月末日	2,303	-	1.3062	-