有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
平成30年10月末日	232	-	1.0067	-
11月末日	225	-	1.0092	-
12月末日	222	-	0.9977	-
平成31年1月末日	206	-	1.0101	-
2月末日	202	-	1.0210	-
3月末日	203	-	1.0281	-
4月末日	204	-	1.0304	-
令和1年5月末日	202	-	1.0210	-
6月末日	195	-	1.0299	-
7月末日	192	-	1.0335	-
8月末日	183	-	1.0339	-
9月末日	182	-	1.0337	-
10月末日	172	-	1.0391	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
平成30年10月末日	330	-	1.0077	-
11月末日	328	-	1.0099	-
12月末日	314	-	0.9817	-
平成31年1月末日	310	-	1.0038	-
2月末日	315	-	1.0226	-
3月末日	317	-	1.0312	-
4月末日	316	-	1.0389	-
令和1年5月末日	309	-	1.0172	-
6月末日	303	-	1.0298	-
7月末日	301	-	1.0362	-
8月末日	294	-	1.0262	-
9月末日	291	-	1.0350	-
10月末日	295	-	1.0484	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
平成30年10月末日	342	-	1.0109	-
11月末日	343	-	1.0156	-
12月末日	324	-	0.9658	-
平成31年1月末日	334	-	0.9990	-
2月末日	335	-	1.0256	-
3月末日	317	-	1.0358	-
4月末日	305	-	1.0488	-
令和1年5月末日	312	-	1.0164	-
6月末日	307	-	1.0327	-
7月末日	302	-	1.0423	-
8月末日	287	-	1.0234	-
9月末日	290	-	1.0422	-
10月末日	279	-	1.0647	-